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企業資金管理人員年終述職報告范文（通用19篇）
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間以來的工作，收獲頗豐，是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。相信大家又在為寫述職報告犯愁了吧！下面是小編幫大家整理的企業資金管理人員年終述職報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業資金管理人員年終述職報告 1
為了進一步加強我鄉農村集體資金資產資源管理，切實維護農村集體經濟組織和人民群眾的合法權益，根據永昌縣紀委《關于印發永昌縣農村集體資金資產資源清產核資工作方案的通知》文件精神，我鄉對所轄12個村集體“三資”進行了全面的清產核資，現將村級“三資”清產核資工作簡要匯報如下：
一、基本情況
我鄉共轄12個行政村，96個合作社，5787戶22113人。20xx年人均純收入6281.4元。這次清產核資共清查貨幣資金503149.54元，其中：銀行存款360989.92元，賬面現金142159.62元。固定資產賬面金額85521923.5元（其中：在建工程198000元）,債權總額1104778.31元，債務總額8290000.89元，村集體經濟組織所有土地面積120924.3畝，其中：耕地面積66041.7畝，園地79.4畝，林地2951.3畝，牧草地3653.1畝，居民點及工礦用地面積8057.8畝，交通用地2239.1畝，其他建設用地6215.7畝，未利用土地面積31686.2畝。
二、宣傳動員，營造氛圍
村級資產清查工作涉及面廣，工作量大，工作難度大，為了營造良好清理工作的氛圍，明確資產清理工作的重大意義，提高對資產清理核資工作的認識。鄉政府及時召開了清產核資工作會議，采用以會代訓的方式，對清產核資工作進行了安排部署，各村也召開了宣傳動員大會，并向群眾做了大量宣傳工作，擴大了資產清理工作的影響力和知曉度，為后續工作的開展打下了較好的群眾基礎。
三、組建機構，制定方案
為了加強對“三資’清產核資工作的領導和監督，鄉上成立了由鄉長為組長的村級“三資”清產核資工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在鄉財政所，呂中元任辦公室主任，并要求各村成立村集體資產管理工作領導小組，組長由村書記擔任，副組長由村主任擔任，文書具體負責工作的開展。同時鄉政府及時制定下發了《****鄉農村集體資金資產資源清產核資實施方案》，就村級“三資”清產核資工作的目標、任務、清查對象、清查范圍、清查內容、工作步驟和工作要求做了具體的安排，為清產核資工作的順利開展打下了結實基礎。
四、規范程序，全面清查
在本次清產核資工作中，我鄉規范程序，進行全面清查，先從賬務入手清查，再進行帳外資產、資源的清查，以點帶面，輻射全鄉。同時清產核資領導組的`成員逐村進行指導督查，現階段我鄉各村已全部完成了清查核實工作，并實行會計電算化。
五、存在問題
1、清產核資發現許多村購置固定資產時只列支費用，不記固定資產賬；新建的房屋建筑物完工后未及時辦理竣工結算，未在固定資產賬上登記；接受贊助、捐贈的資產，既不入賬，又無專人管理，有的甚至由私人長期使用；資產報廢、毀損以及變賣、被盜、贈送給外單位，沒有及時按有關規定進行核銷處理，仍將其長期掛在帳上；一年到頭不清理、不對賬，資產長期閑置，無人過問，使其自然損耗，造成浪費；不設置固定資產明細帳，本村究竟有多少類型和數量的固定資產，村干部都說不清楚等等。久而久之，就使許多村“家底”不清，資產存量不實，管理混亂。
2、這次清產核資發現，許多村將集體資產擅自處置，資產減少、報廢等手續不全，不按規定報經主管部門審批；對應當通過資產評估的資產，不經評估，低價處置；資產處置收入由本單位另行安排使用等等。
企業資金管理人員年終述職報告 2
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發行的管理職能和業務范圍也發生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的`首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環節上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節情況的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規范使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
企業資金管理人員年終述職報告 3
自全縣衛生系統開展治理“不作為慢作為亂作為”活動以來，我積極學習領會局黨委的文件精神，按照醫院的安排部署，我認真對比自身實際，我深刻認識到治理不作為慢作為亂作為等突出問題，切實轉變工作作風，塑造醫生良好形象，提高衛生工作效益，在當前是十分必要的。必須從個人做起，從現在做起，從身邊的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明確了整改方向。
一、提高認識，從自身做起
庸與懶、散是天然的孿生兄弟，庸是內在的，懶、散則是表象的。庸，首先存在于思想、意識形態，得過且過，圖安逸、怕責任、怕擔當，因而墨守成規、因循守舊其次，庸，表現在行為中，只顧眼前，不圖長遠，欣賞既得利益，不思進取，甚至不作為、亂作為。庸衍生出懶和散，懶和散又導致進一步的庸。而我作為一名普通的黨員醫務人員，是國家未來的`建設者和培養者，責任重大，使命神圣。庸，表現在衛生工作上就是甘于平庸，安于現狀，不思進取，不愿創新。這對于衛生工作不負責任的態度。因此，轉變作風，振奮精神，必須從我們日常的工作細節著手。
二、我存在主要問題
1、勤學善思沒有養成良好的習慣，特別是學習黨的十八大精神，學習的不夠不深不透，沒有全面全文學習還要努力學習法律法規，用法規武裝頭腦學習新知識方面，還沒有新意識，認識不到位，觀念不到位，思想老化理論和實踐的結合，有時找不到結合點，用理論指導實踐就不夠。
2、學習抓得不夠緊理論學習系統性不強，深度廣度把握不夠學習的內容不系統、不廣泛，有時只注重實用主義，急用先學，不注重全面、系統現代化知識、技能有所欠缺
3、工作不用心、不專心、不盡心，沉不下心，工作馬虎，完不成任務
4、該管的事不認真管，該抓的工作不主動認真抓，該負的責任不擔當，該完成的任務不抓緊干。不愿干事、不敢干事、不會干事。遇事“忙”字當頭，遇忙“退”字當先，渾渾噩噩，遇到矛盾和問題畏萎退縮，不敢面對，不敢碰硬，怕得罪人。
5、工作中只滿足現狀，缺乏競爭意識、開放意識、創新意識。有時思路不清、方法不當、措施不力，考慮問題不是站在全局的高度，而是以自“我為中心，為“工作”而工作，不是用發展的眼光看待問題，這種落后的思想與衛生事業發展不相適應。
6、是思想解放程度低，突出表現在“舊”和“狹”上另一方面是工作作風不實，突出表現在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。這些問題嚴重影響著自己的思想，導致自己工作思路不清、方法不當、措施不力。
三、存在問題的主要原因
1、缺乏與時俱進的思想和創新意識。我有時滿足于已有的知識水平和技能，學習上還缺乏主動，對部分新知識、新思維不去認真學習、了解。
2、本身專業性不強對防疫知識學習不夠深入、工作的繁瑣，對工作沒有積極性、主動性。
3、領導對防疫不重視，對工作有低落的思想情緒。
四、整改措施
經過分析找到了問題，查明了原因，今后工作中要從以下幾個方面轉變工作作風和工作態度，提升自身素質：
1、認真學習，深刻轉變思想。加強政治理論學習，努力提高自身素質。全面認真系統地學習黨的方針政策，以及科學發展觀的重要論述。認真學習相關教育法律法規。
2、是加強理論學習、不斷提高自身素質。今后將全面、系統、準確地加強理論學習，努力打下堅實的政策理論功底，拓寬個人知識領域。按照通讀與精研相結合、理論與實踐相結合的原則，確定學習中心，制定合理的學習計劃，確定學習中心議題，確保每天拿出一定的時間用于學習，堅持作讀書筆記和心得體會，不斷豐富自己的專業知識、理論知識和實踐經驗針對自己文字駕馭能力不強、寫作水平需要提高的實際情況，加強寫作方法理論的學習研究
3、進一步改進工作作風。要努力做到克服消極思想、僥幸心理、松懈情緒所造成的各種束縛，嚴于律己，扎實工作，不斷提高自己，腳踏實地地投入到衛生工作事業中去。
4、樹立開拓創新思想，養成勤于思考和自我反思的習慣，增強工作主動性，從實際出發，勤于實踐，勇于探究。
以上是我對自身“不作為亂作為”情況的自查整改報告，不當之處敬請領導和同仁批評指正
企業資金管理人員年終述職報告 4
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的'唯一機會和選擇，同時給施工企業帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發展觀統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現了資金集中利益共享機制的創新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業專刊上作為工作經驗在其所屬企業進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統)，一年多來，系統推廣工作在全局穩步推進，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%；全局外部籌資規模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
企業資金管理人員年終述職報告 5
資金就是以貨幣形態存在的資產，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行。現金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
（一）現金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
（二）庫存現金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
（三）現金管理的其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
（一）企業應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的.審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創造更多的收益。
四、根據企業情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業，主要的經營業務是外輪的修、造業務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發合理的資金管理模式，在美元結匯業務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優惠的利率，而且存款周期靈活，企業的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業獲得更多更大的利益。
企業資金管理人員年終述職報告 6
一、集團公司資金集中管理的含義
資金集中管理，也稱司庫制度，是指借助網絡通訊技術、銀行電子化管理功能和財務軟件，將整個集團的資金集中到總部，由總部統一調度、統一管理和統一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異，但一般都包括以下主要內容：資金集中、內部結算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎，其他各方面均建立在此基礎之上。
二、集團公司實行資金集中管理的必要性
在歐美國家，特別是在西門子、GE、IBM等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的：
1.通過資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規范資金使用
集團公司對資金進行集中控制和管理，首先可獲得知情權，即通過對資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時掌握其生產經營情況，有效防范經營風險；其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監督，實現對下屬公司經營活動的動態控制，保證資金使用的安全性。
2.從企業集團的高度融通資金，發揮集團的資源配置優勢
集團公司的.管理層通過資金集中管理中心統攬全局，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規模、調整產業結構和合理投資等重大決策提供依據，從整個集團層面實現資源的優化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內最大限度的利用轉移定價，增強公司的盈利能力，促進公司全球化戰略的實施。
3.加速資金周轉，提高資金使用效率
企業集團內部成員通常會在較大經營范圍和地域范圍內存在集團內部交易，產生大量的內部資金結算業務。將集團資金集中管理，通過網絡技術和資金管理系統，實現成員企業的內部網上結算。在交易發生時，直接在結算中心實現資金劃撥，沒有中間環節和時間間隔，不產生在途資金，劃轉效率高，能有效提高資金周轉速度。同時由于使用內部結算系統，不需要支付任何額外費用，能夠節約大量財務費用。
4.實現資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力
由于企業集團的成員企業情況各異，在經營過程中，會發生一部分成員企業出現資金短缺，而另一部分成員企業出現資金結余的現象。通過集團資金集中管理，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業和結余企業進行資金的合理調配，降低財務費用，實現資金使用效益最大化，同時優化集團的資產負債結構，增強集團公司的融資和償債能力。
三、集團公司資金集中管理的模式
資金集中管理模式的選擇實質上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現，也就是說，在企業集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經營權，這是由行業特點和本集團資金運行規律決定的。現行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
1.統收統支模式
在該模式下，企業的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現金支出都通過集團總部財務部門付出，現金收支的批準權高度集中。統收統支模式有利于企業集團實現全面收支平衡，提高資金的周轉效率，減少資金沉淀，監控現金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調動成員企業開源節流的積極性，影響成員企業經營的靈活性，以致降低整個集團經營活動和財務活動的效率。
2.撥付備用金模式
撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數額的現金。等各分支機構或分公司發生現金支出后，持有關憑證到集團財務部門報銷已補足備用金。
3.結算中心模式
結算中心通常是由企業集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來結算業務的專門機構。它通常設立于財務部門內，是一個獨立運行的職能機構。
4.內部銀行模式
內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業或集團內部日常的往來結算和資金調撥、運籌。
5.財務公司模式
財務公司是一種經營部分銀行業務的非銀行金融機構。其經營范圍除經營抵押放款，還兼營外匯、聯合貸款、包銷債券、不動產抵押、財務及投資咨詢等業務。
企業資金管理人員年終述職報告 7
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農業[2014]9號文件精神，我縣對近年來執行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現就活動開展情況總結如下：
一、切實加強領導,確保活動取得實效
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預算編制、分配下達、撥付執行、績效考評、監督管理等全過程入手，實施規范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理
在重點項目建設資金檢查中，我們對檢查中發現的.問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關制度、規定和辦法進行了梳理，修訂，規范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓、各相關部門協調配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室，辦公室設在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組、質檢組、財務組，分別負責工程建設組織實施、質量監督及財務管理工作。為項目建設提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對20xx年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規范和加強水利建設管理和資金監管工作。
三是建立健全制度，規范工程建設管理和資金監管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中，與縣財政局聯合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規程（暫行）》、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術負責人崗位制度、財務制度、工程質量監督制度、法人各內設機構人員管理制度、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規定，執行縣級報帳制，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金。縣財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質量。建立政府部門監督，項目法人負責，監理控制，施工企業保證的質量管理體系，使業主、監理和施工企業之間任務明確、責任清晰，相互監督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關，嚴格執行工程建設監理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發揮資金效益。根據不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產權移交手續，明晰所有權和管理使用權。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結經驗，不斷鞏固活動成果
近年來，我縣水利建設呈現快速發展態勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要。“十二五”期間，我們要繼續積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續穩定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經費。
3、整合土地整理、農業綜合開發、扶貧開發等專項資金，落實水利建設規劃，統籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農村飲水安全、縣城供水、小型農田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規定，加快建立健全水利資金規范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
企業資金管理人員年終述職報告 8
本學期在上級領導的指導下，已圓滿完成了本學期的財務工作，回顧這20xx年下半年來的工作，我是問心無愧的，我的`自己評價，有沒有美化自己，自有公論。我的缺點也是不可掩飾的。我的`述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，我遵紀守法，為人正直，為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為幼兒園財務，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天一小結，每月定期核對現金與帳目，做到日清月結，發現金額不符，做到及時向領導匯報，及時處理。
2、每月xx號至次月x號收取每幼兒的費用，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的發票不付款。
二、其它工作
我除了做好自己的本職工作外，并兼帶興趣班老師，做到認真選擇題材，上好每一堂課，及時與家長溝通，共同讓幼兒取得進步。在這里領導和同事們給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
一、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
二、加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題、解決問題的能力。
企業資金管理人員年終述職報告 9
我自20xx年1月份到公司擔任財務一職，到現在已有一年的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要的述職報告：
一、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、擬定財務管理制度以及報銷流程，并針對全體員工進行培訓等工作；
2、為方便數據管理，經過多方渠道，找到了適合公司的斗拱云管理軟件，將公司經營數據數字化管理，并針對這款軟件聯系客服，組織公司員工培訓；
3、7月份貸款150萬，保證現金流量處于良性循環狀態。
4、從記賬公司收回賬簿；
5、協助公司把工作場所搬到新的工作地點，對接新場所的房租、物業等，并梳理主體公司的股權架構，注冊新的母公司及兩個有限合伙企業；
二、發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。
現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家”，更重要的是發揮它的監督職能作用。作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。
三、20xx年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。
1、內部財務數據報表以及支出報表尚不完善；
2、員工未能很好的`使用斗拱云管理軟件；
3、有關制度和規定執行力度不夠；
4、在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質量把關等方面都還有所欠缺。
四、20xx年工作規劃
1、全面深化推進斗拱云管理軟件，加強公司經營數據數字化管理；
2、梳理各公司的內部財務數據報表以及重新優化公司的日常支出報表；
3、完成主體公司的`股權變更；
4、全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力；
5、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價；
6、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作；
7、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續提升；
8、推動申報知識產權；
9、拿回記賬公司手中的所有賬簿；
10、融資，開始新一輪的“補血”行動
作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
企業資金管理人員年終述職報告 10
這一年，在領導的正確指引和全體教職員工的共同努力下，我園強化質量管理，面對存在的師資老化等問題，堅持不斷地加強教師業務培訓和學習，深化教育教學改革，優化教學手段，樹立創新意識，不斷開拓進取，取得xx區x年度教育工作先進單位，xx市xx先進單位等較好的成績。當然，我們也看到在工作中還存在許多不足，為了找出不足，以便今后更好的開展工作，現將本學年工作總結如下：
一、優化制度，形成管理體系
1、我園嚴格按照新的《幼兒園教育指導綱要》的要求，堅持保教結合的原則，經過民主討論，制定了幼兒園各項規章制度，形成了一套行之有效的組織管理體系。
2、根據上級要求和幼兒園實際情況，今年我園又辭退一批臨時教師，隨著帶課教師的減少，領導班子充實到了教學第一線。
二、民主理財，各項信息透明
1、對于幼兒園的收支情況，我園帳目實行一月一公布，使全體教職員工對幼兒園的財務狀況清楚明了。
2、成立民主理財小組，參與幼兒園的一些財務管理，讓老師了解幼兒園的財務收支過程。
3、充分利用政府的信息發布平臺，及時公開幼兒園的園務。我園配有專職的信息員，她不僅及時把我園的一些活動上報給區教育局，還在政府的信息發布平臺發布幼兒園的`一些信息，讓廣大家長又多了一個渠道了解幼兒園，配合幼兒園的`工作。
三、加強學習，提高教師素質
1、加強教師的思想政治教育和職業道德教育。每周星期一為幼兒園全體教職工會，會上除了布置一周重點工作以及傳達上級文件外，領導還帶領大家學習有關教師職業道德的文章，提高了教師對幼兒教育工作的'認識。
2、加強了教育理論學習，樹立正確的教育觀。每周三為幼兒園業務學習時間，老師們在園領導帶領下，學習一些教育理論或者就一些典型課例展開討論，把理論和實踐結合起來，使老師受益匪淺，理論水平得到提高。
3、采用“走出去，學進來”的學習方法，積極參加教壇新星和公共課的培訓，派教師到上海、揚州等外地學習，并把學到的新的教育理念及時傳達給老師們。總之，我們通過多種形式的學習提高教師的素質。
四、開展教研活動，提高教學質量
1、開展教研活動，形成研討習慣。根據幼兒發展需要，樹立目標意識，選擇教育內容，開展了教研活動。教師經過本教研組的選拔，在園內上公開課，課后認真組織教師反思、研討、評課，促進教師教育教學水平的提高。
2、改變備課形式，提高備課效率。每周五為集體備課日，園領導加入各個教研組參加集體備課，老師們互相探討、相互指導，教育教學水平有大幅度提高。
3、及時總結反思，提高理論水平。我們引導教師及時反思和總結自己的教學體驗及得失，寫成教育敘事、教學案例或論文，對于質量較好的推薦參加區、市、省各級比賽，并取得較好成績。
五、積極配合，搞好各項活動
1、我園積極配合上級領導搞好各項幼教活動。譙城區“教學能手”和市“教壇新星”的評比先后在我園舉行，對于這些活動我園向來給予積極的配合，精心的準備，為活動的順利進行做好細致的后勤保障工作。
2、積極參加“教學能手”和“教壇新星”評比，有六名教師獲“教學能手”、三名教師獲市級“教壇新星”稱號。
3、我園教師不僅為我們聯誼學校——xx小學送去了兩節觀摩課，還不畏寒冷，在x月份參加了市教育局組織的城鄉聯動，受到領導和大家的好評。
4、進行文明教育，做好文明校園工作。我園積極響應上級領導的建設文明校園工作安排，在全園開展文明教育活動，老師首先以身作則，一言一行都顯示出一個幼兒教師應有的文明素質；在各項活動中，處處注重對幼兒進行文明教育，還開展專門的文明教育活動，如大班的“環保小衛士”、中班的“尊重別人的勞動果實”、小班的“我的朋友”等活動。
企業資金管理人員年終述職報告 11
進入公司以來，我就把“做一名優秀的財務人員”當作致力追求的目標。20xx年，在公司領導的關懷和同事們的幫忙下，我時刻要求自己從實際出發，堅持高標準，嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高，順利完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下頭就將一年來的工作。生活。學習以及思想等各方面情景匯報如下：
一、思想上積極上進。
能夠以積極的態度認真參加公司組織的政治理論和業務學習培訓，并不斷總結自己思想上的不成熟觀點，向著做一個有魅力的奧捷人靠攏。其次，經過廣播。電視。報紙。書刊認真學習領會當前國家政策及經濟形勢，為今后的工作，生活等鋪一條正確的路線圖。
二、工作中兢兢業業，盡職盡責。
勤勉的精神和愛崗敬業的職業道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，有強烈的工作職責心和工作熱情，經常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐為公司服務的宗旨，用滿腔熱情積極，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律。法規以及單位的各項規章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年，經過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現的.各類問題。
三、業務上不斷積累，提高素質。
隨著新形式對財會人員業務能力要求的提高，本人十分注重對業務知識的學習和積累。積極參加各項業務培訓，提高自身業務素質，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業務知識，認真學習了關于財會工作的有關法律。法規。方針。政策，并在工作中貫徹執行這些政策規定，為相關領導、部門了解企業財務狀況、經營成果和現金流量，并據以作出經濟決策、進行宏觀經濟管理供給真實、可靠的財務數據信息。
做好工作是關鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1、用心。
在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態度塌實嚴謹，堅決遵守公司各項財經紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中到達事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都到達了正規化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。
2、創新。
對武漢公司和湖南公司的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執行，正確體會各項政策的內涵，在本質上發掘新理論、新辦法、新層次，適應新要求。
3、負責。
加強個人職責心培養，認真履行好自己的會計職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的職責心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自己總結工作中的成敗得失，以高度的熱情和職責感完成各項工作任務。
四、存在的問題和今后的努力方向
回顧一年來的工作，雖說取得了必須的成績，但也存在著許多不足之處：
一是學習不夠踏實；
二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改善；
三是開創性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質量和效率，進一步提高自身素質，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的提高。
企業資金管理人員年終述職報告 12
首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自己、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情況作如下述職報告，請予以評議：
一、工作和學習情況
1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。按照規定編造全年、每月的各種報表資料和月度結算，做到準確無誤。
2、立足本職，作好本部門其他工作的配合。由于我科室人員較少，結合財務工作的特性，我除作好本職工作外，認真學習場機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作，這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為我場各項工作能順利開展盡自己的努力。
3、認真學習<企業會計制度>，積極組織全場財務人員參加會計人員繼續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度和稅收等相關政策，才能為我場財務管理水平提高打下基礎。
二、存在的問題和不足
1、在學習態度上不夠認真、缺乏自覺性和積極性，不善于學習、學習抓的不緊，積極性不高，存在著被動、滿足于現狀、應付思想。
2、在實際工作中，思想不夠解放，觀念更新不到位，工作上存在自己滿足情緒。
3、在新形勢、新任務和工作中遇到的`新問題沒有進深層次的分析，僅看表面現象、思考不深刻，缺乏應有的政治敏銳性和洞察力，有時了解情況不多時僅憑感覺和自己認為對的想法去解決，處理方法比較簡單。
三、今后努力的方向
在過去取得的成績的同時，我深知自己的進步相對于其他同志來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進一步發揮自己的`主動性，注重自身思想修養的提高，努力提高自己的業務工作能力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，為我場的經濟和社會又好又快地發展做出應有的貢獻。
各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受批評建議，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鉆研業務知識，不斷提高自己的業務水平及業務素質，爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。
企業資金管理人員年終述職報告 13
本人在醫院正確領導下，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現述職匯報如下：
一、日常出納工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。
2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的`依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。
5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
二、日常會計工作
1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。
2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。
3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。
4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。
6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。
2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，20xx年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了20xx年年的會計憑證，立卷歸檔。
3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。20xx年，醫院xx區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的`需求，工資福利按時無差錯發放到位。
4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。
通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，20xx年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。
存在的問題和建議：
首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。
其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。
最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。
企業資金管理人員年終述職報告 14
我從20xx年x月調入，迄今為止任職半年多時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下：
在單位領導的正確領導下，本人深入學習，不斷改造世界觀、人生觀和價值觀，團結協作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作職責。
一、思想政治素質和理論水平方面
一年來，本人能認真學習，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造。堅持理論聯系實際的學習方法，進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中認真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務的宗旨。
二、必須具有高度的責任心
財務工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。
三、出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握
出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的`業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票等都需要深厚的基本功。作為專職的.出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上是我一年以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
這是我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。
企業資金管理人員年終述職報告 15
根據中心作重點和整體安排及思路，在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結。
一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：
一、完成的主要工作
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的`培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的`基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自己，跟上時代發展的步伐。
2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
企業資金管理人員年終述職報告 16
時間易逝，轉瞬之間我來xx財務部工作已有一年時間了。雖然時間不長，但是這段時間在領導的關切和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。進入部門后我始終就職于成本核算崗，負責鑄造車間的成本管理工作。下面我將近一年時間來自己的工作狀況進行述職報告如下：
一、崗位認知
在xx，財務管理制度實行的是責任會計。責任會計是把廠內經濟責任制與會計結合起來。除了進行財務核算以外，還根據內部經濟責任制的原則，成立責任會計中心。根據責任歸屬，確定責任單位，明確責任指標，以各責任單位為主體按責任指標進行核算、限制、監督，實行統分結合、雙層核算。根據這種制度，于是，我來到了鑄造車間，擔當鑄造車間成本核算專員。
現代成本會計的七個主要職能是成本預料、成本決策、成本安排、成本限制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的重要環節，在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他職能是親密聯系的，成本預料是成本決策的前提，成本決策是成本安排的依據，成本限制是實現成本決策既定目標的保證，成本核算是成本決策預期目標是否實現的最終檢驗，成本分析和成本考核是實現成本決策目標的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本限制以及成本預料。另外，在柳機成本核算采納定額成本法，產品成本計算采納分類法。
二、工作內容
負責編制本車間產品成本報表。負責開展分析產品成本報表主要項目分析，提出成本改進建議。負責監督車間材料領用。參加車間各項物資期末盤點。幫助財務科科長制訂產品定額。幫助編制本車間年度費用預算。負責限制車間預算開支進度，監督預算開支狀況。負責匯總并核對預算開支。幫助科進步行項目財務分析、成本測算。
三、個人狀況
自入職以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系；同時我仔細學習并嚴格遵守各項規章制度；團結同事，主動合作，努力做好車間工作和部門工作的溝通與連接。另外，我會充分利用業余時間了解財務制度或者做好理論學問的儲備和更新。
作為一名成本會計，我深知成本管理是財務工作中非常重要的一項工作內容，在前任成本會計xx的指導下，我仔細學習成本管理流程，現已基本駕馭本崗位的.工作方法，每月能按時編制成本報表做好成本核算工作，剛好跟進費用預算開支進度做好成本限制工作，并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作，另外，幫助科長做好項目的財務分析成本預料工作。
四、存在不足
來財務科近一年時間，會遇到許多新問題，遇到這些新問題有時會手足無措。在財務中成本核算本身是很重要也是很困難的一項工作，再加上鑄造車間和其他車間相比的特別性，也使得工作開展稍顯困難。而且成本核算工作須要非常清晰生產流程和領料流程，僅僅懂財務學問還不夠，這些方面實踐閱歷的不足都會使我遇到一些問題。
剛起先，我未能把從書本上學到的理論學問充分運用到實際工作上來，未能有效運用理論學問來指導實際工作。成本核算僅僅是基礎工作，真正的成本核算要為成本管理服務，要能為集體決策供應有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎，仔細做好成本分析、成本限制、成本預料以及成本決策，上升到成本管理、管理睬計的高度。
五、努力方向
虛心向師傅請教，多向身邊同事學習，全面駕馭工作內容。多去車間走動，了解生產和領料，以防今后再出現不必要的失誤。先駕馭好基礎的成本核算工作，然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正讓成本核算為成本管理服務。財經政策日新月異，須要我們不斷更新學問結構，全面駕馭學問體系。并把學到的理論學問充分運用到實際工作當中去。
最終，感謝領導和同事們始終以來對我的關切和幫助。希望今后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為集體的發展而努力。
企業資金管理人員年終述職報告 17
一年來，本人在思想上中國共產黨的領導，忠誠于污水處理事業，平時通過電視、電腦經常性收看新聞，關心國家的政治時事，努力提高自己的政治覺悟，在政治思想上嚴格要求自己，使自己能夠跟上時代的步伐。回顧這一年來的工作，主要做了以下幾方面的工作進行述職：
一、負責運營部機關、xx廠的財務核算工作，以及所屬各廠所的合并報表的編制工作
每月負責對部機關及xx污水處理廠的日常核算工作及報表編制工作，嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格財務手續，對手續不健全不完善的原始憑證及時要求補辦手續，對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵制，特別注意把好原始憑證審核關，始終堅持把問題控制在事前。
在日常財務核算過程中，加強相互之間的溝通，所屬廠的財務人員在核算方面有問題及時向我溝通，我有不懂的地方及時向科長溝通，使運營部的財務人員具有一種團隊精神，共同為我部財務核算工作更上一層樓而努力。
能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，并對所屬廠的會計報表進行合并匯總，做到賬務核算準確，合理，合法，協助科長對各廠所成本報表進行匯總分析，為每季召開經濟工作分析會，為領導決策提供素材和依據。
二、協助科長完成20xx年年報編制工作
20xx年運營部及所屬廠所既有按事業會計制度核算的，例如xx，也有按企業會計制度核算的，例如xx處理費的使用又具有財政資金的性質，這就要求我們在編制20xx年報的時候，既要按企業會計制度編制一套會計報表，又要按事業會計制度編制一套會計報表。難度大，因為涉及到企事業科目及數據對應轉換問題；編報工作量大，因為要在短時間內編制兩套報表。
在編制過程中，我們一邊學習一邊工作，首先確定了工作程序和理清了工作思路，在編制過程中遇到問題及時與集團公司聯系和會計師事務所協商，有時放棄休息時間，邊續加班，在集團公司規定的時間內提前完成了年報編制工作，為集團公司最后的合并報表贏得了時間，也得到集團財務部領導的肯定。
三、運營部在20xx年全面實現了電算化
財務電算化是現代化財務核算發展的必然趨勢，也是財務人員從繁重的手工勞動解放出來的途徑，今年初，我部響應集團公司對會計電算化的要求，對運營部各廠所的財會人員進行了金蝶軟件的集中培訓，在培訓過程中，我首先要求自己全面掌握各個模塊的.使用方法和使用技巧，要求別人做到的，我首先自己要做到，加上原來有電算化方面的經驗，使我很快就能夠熟練使用，并能幫助其它廠解決他們遇到的實際困難，通過一二個月的實踐與磨合，我部各廠所的財務人員在帳務核算中現已能全部脫離手工賬實現會計電算化。
四、加強會計基礎工作，完善了固定資產管理制度
由于運營部是一個新成立的部門，各廠的財務人員的變動較大，有一些從事財務工作不長的新手或剛剛從事會計崗位的財務人員，同時我們在財務核算工作中也發現，有些基層單位的會計基礎工作不完善，不扎實，針對這種情況，科長及時召開了加強會計基礎工作的會議，并在今年二月底對各廠的會計基礎工作進行了專項檢查，發現了一些基礎工作中的薄弱環節，特別在現金管理、票據管理進行重點檢查，糾正了會計工作認識方面存在的一些誤區，要求對暴露出來的問題進行專項整改，杜絕類似情況再次發生，并對整改結果在四月份進行了復查，使我部的會計基礎工作有了一個飛躍。
以前事業單位在固定資產管理方面相對落后，按企業會計制度的要求，我們及時轉變觀念，今年三月，我擬定了排水運營部新的固定資產管理制度，對固定資產的確認、分類、折舊方法、折舊年限、轉移、清查、盤點等做了詳細規定。
針對運營部大部分資產都在排水公司的賬上沒有移交給我部的情況，同時也為了國有資產的保值、增值，我科在今年七月初開展了固定資產實物盤點清理工作，通過清查摸清了家底，并積極配合生產部門完善固定資產卡片賬。在近一個月的清查過程中，我深入基層，對各廠所有的實物盤點情況進行抽查，逐項核對固定資產清查清單，對各廠清查過程中反映的共性問題及時反饋給科長，研究解決，對今后我部的固定生產管理奠定基礎。
五、參與編制了排水運營部20xx年成本運營計劃
計劃工作是財務工作的提前，財務工作是計劃工作的基礎。今年12月初，我參與了我部20xx年成本運營計劃的編制工作，對以前的成本項目進行了細化，由原來的27項，增加到40項，使它更符合污水處理廠成本核算的要求，對修改后成本項目性態進行認真的分析，針對不同的成本項目類型，按照不能的方法進行編制，做到每項成本項目的編制有依有據，詳實、準確、合理、可靠。
通過參與計劃的`編制工作，使我對計劃編制的原則，計劃編制的程序及步聚，有了一個初步了解，積累了一定的寶貴經驗。
六、協助市審計局完成了20xx年財務收支審計
今年7月開始，我部接受了市審計局對20xx年度財務收支情況的審計，我主要負責日常的協助及賬務處理的解釋工作，通過這次審計提出來的一些問題和建議，使我認識到財務核算及管理中的薄弱環節，對污水處理費的性質及使用范圍也有了更深的理解，審計提出的建議我們非常重視，多次召開財務人員工作會議，針對問題進行了切實的專項整改，并對20xx年的年報進行了調賬、調表工作。
總結一年來的工作，忙碌與充實，能夠完成本職工作和領導交辦的各項任務，善于思考和總結自己工作中的各種經驗教訓；業余時間，注意學習一些財務上的專業知識，特別是在工作中遇到不懂的問題能積極請教老同志。
今年在集團公司優秀青年的評選中獲得第六名的好成績，在以后的工作中，我將在“精神的指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合思想，聯系本單位的實際情況，為xx市污水處理事業的健康發展，城市功能的提升，國有資產的保值增值貢獻自己的一份力量。
企業資金管理人員年終述職報告 18
財務工作是學校管理工作的一項重要內容。如何搞好財務管理，掌管并使用好數量有限的經費，使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障，四年來，我本著民主、公開、透明、節約、發展服務教育的原則，嘗盡艱辛，排除萬難，規范財務管理，合理使用經費，促進小學教育又快又好的發展。
一、摸清家底，落實科學規范財務管理工作措施
我拿出一個月的時間，通過向會計解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑，較為清楚地掌握該鎮小學財務管理和經費開支的基本情況：一是開支亂，有些手續不夠規范；二是招待費偏多，支出不盡合理；三是重大采購渠道不暢，缺少透明度；四是欠賬多，所撤并和保留的二十余所小學全部負債；債務達 萬元。根據存在問題，我提出以下整改措施，并努力把這些措施落到財務管理工作的實處。一是修訂財務管理制度，嚴格收支兩條線，日清月結，張榜公布，以增加開支的`透明度，推行陽光賬務，接受群眾監督。二是破除校長一人簽定，所有開支均需主管會計審核并簽字后方能生效。
三是節約開支，把極少的經費用在刀刃上、關鍵處，精打細算，決不亂花一分錢。四是按規定標準報銷行政辦公經費，杜絕公車私用，最大限度減少招待費用，徹底消除請客送禮行為，推行節約財務、廉政財務。五是重大建設，采購項目，均經集體研究，指定專人負責辦理，校長堅決回避，杜絕直接參與和暗箱操作。六是逐步減少并消化債務，本著因財辦事、量力面行的`原則，嚴格規定只準省錢還賬，減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務，采取硬性手段，消除擴大開支行為，有力地遏制繼續增加債務的傾向。任職期間，由于我堅決地執行上級有關財務管理規定，嚴肅財經紀律，嚴格財務管理制度，從而使所在工作單位的財務管理步入科學化、規范化的軌道。
二、勒緊褲帶負重走出債務泥沼
經費來源枯竭，數百萬元的債務，就像一座無形的大山，時時刻刻地壓在我的身上。為數極其有限的經費，連教育工作正常運轉都很難保障，更何談償還如此數額巨大的`債務
三、努力改善辦學條件，大力推進教育現代化
任職幾年間，我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上，目標瞄準在實現教育現代化上。為達此目標，我作堅持不懈的努力，改善辦學條件的關鍵在經費，但我沒有因經費嚴重匱乏而放棄，我始終以極大的熱情，積極籌措爭取資金，科學合理支配資金，努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新，六有工程、四項配套工程、校校通工程全部達到省定標準，全鎮小學辦學條件得到顯著改善，向著教育現代化邁進一大步。
我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規范合理上、盡力實現消除債務上、努力改善辦學條件上，充分發揮財務的保障供給作用，為教育又好又快發展提供堅實有效地物質財力支撐。
企業資金管理人員年終述職報告 19
20xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧20xx年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和采購核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。
作為我個人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現將工作述職如下：
一、積極做好成本核算和費用報銷工作
負責公司成本核算工作，成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，只有掌握生產工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產工藝流程，主要包括產品結構構成、產品生產工藝、設備運轉基本知識等，在費用報銷和付款單據審核過程中，做到及時準確，嚴格把關，把不符合公司報銷規定和付款條件的單據予以退回，責令整改。
具體工作如下：
(一)積極協調各部門做好成本核算的`基礎工作。
成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的`。為了使公司成本管理工作有計劃地進行，根據我自身工作特點，發揮成本崗位主導作用，積極協調生產統計和倉庫保管員對賬，到生產現場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協調各部門，做好成本管理基礎工作。
(二)及時、正確地進行成本核算，開展成本分析。
制定公司成本核算規程，及時準確的核算成本。成本核算在月末生產和倉庫、財務對賬正確，現場成品、廢料盤點結束后，三日內完成成本核算。在完成成本核算基礎工作后，認真、全面地開展成本分析工作。
通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評價公司內部各有關單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。
(三)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。
在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法，以促進公司更好的節約成本，提高效益。
二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作
(一)4月份根據公司安排著手成本會計交接工作
首先為接手人詳細介紹工作內容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導，在為期兩個月的時間內完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續穩定的開展做好了基礎。
(二)6月末根據公司人事調整安排，進行財務部門工作交接。
1、接手部門日常事務和基礎工作。
2、核對現金、銀行賬務，盤點現金、銀行和承兌匯票。
3、做好銀行、稅務和項目貸款工作的交接。
4、做好賬目核對，完善交接手續。
三、協調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩定性
6月末接手財務部工作，由于在月底結賬時間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續，做好物資清產盤點和賬務整理工作。
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