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      公司現金會計年終述職報告

      時間:2024-08-18 05:13:41

      公司現金會計年終述職報告范文

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      尊敬的領導:

        時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千,現將我一年的工作情況做個總結。

        作為公司的現金會計,我的主要工作如下:

        1、現金憑證的填制,當天的手續當天清

        2、每天上午傳遞前一天所制的憑證

        3、現金、現金卡的收付和保管

        4、現金支票的保管和開具

        5、現金退款單未到帳的核銷

        6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款

        7、承兌匯票付款的制證

        8、負責超過10天的欠款的清訖

        9、報銷張貼單的填制

        10、所有人員報銷的收付款業務

        11、分公司現金收款的清訖與核銷

        12、網上銀行交現、取現回單的催收

        13、每月員工工資的發放

        14、每日上午、下午出現金日報,并向主管領導匯報現金盤點情況

        15、月末出現金盤點表,并寫出超過一個月的個人欠款

        在我的工作中還有很多不足之處,我為今后的工作做了如下計劃:

        1、所有的付款必須簽字齊全,如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現過失誤,所以把它列為第一條,以便引起自己的高度重視。

        2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機,以免出現差錯,造成不必要的經濟損失,也影響公司的信譽。

        3、網上銀行付款必須經兩個人核對后方可付款,并且打印回單簽字。

        4、付完款后應立即在票據上加蓋付訖的戳記,以免重復收付,防止差錯。

        5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查,準確無誤以后方可打印,做到從節約每一張紙做起。

        6、業務程序和財務程序做到同步進行,以免對賬麻煩。

        7、不隨便上網,避免網上病毒攻擊。

        8、所有收的銀行承兌,無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查,包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚,尤其是提高自己真偽的鑒別能力。

        9、只要是工作需要隨叫隨到,不得有半句怨言,個人利益時刻服從公司利益。

        10、只要自己不再工作崗位上,不得在桌上留和現金、票據有關的東西,并且上鎖,保證公司財產的安全。

        11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投機取巧,離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。

        12、努力提高自己的業務水平,真誠待人,微笑服務,以客戶滿意為服務標準,以身作則,自覺規范自己的行為,遵守公司的各項規章制度,與同事和平相處,互相幫助。

        新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情,請領導和同事們多為我提出寶貴意見,我決心認真做好自己的本職工作,為我們企業美好的明天增磚添瓦,貢獻自己的微薄之力。

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