出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-04-09 23:05:28 曉麗崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)（通用28篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責(zé)（通用28篇）

　　出納崗位職責(zé) 1

　　一、職責(zé)范圍

　　在單位領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報(bào)帳、報(bào)表分析和財(cái)務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、照國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、算帳、報(bào)帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳。

　　3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

　　4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　5、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，及時(shí)整理，妥善保管好會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會計(jì)檔案資料。

　　6、按照勞動人事部門的'要求，制定勞動工資計(jì)劃，編制工資表和勞動工資報(bào)表。嚴(yán)格按規(guī)定計(jì)算、扣繳各種保險(xiǎn)基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行核對工作。

　　三、權(quán)限

　　1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計(jì)劃、預(yù)算。遵守國家財(cái)政紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，如有違反，會計(jì)人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為，會計(jì)人員必須堅(jiān)決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財(cái)政部門報(bào)告。

　　會計(jì)人員對于違反制度、法規(guī)的事項(xiàng)，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財(cái)政部門報(bào)告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。

　　2、有權(quán)參與本單位編制計(jì)劃，指定定額，簽定經(jīng)濟(jì)合同，參加與財(cái)務(wù)會計(jì)工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財(cái)務(wù)開支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問題和意見，要認(rèn)真考慮，合理的意見要加以采納。

　　3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用的財(cái)產(chǎn)管理、收發(fā)、計(jì)量、檢驗(yàn)等情況，有關(guān)部門要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

　　出納崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納崗位職責(zé) 3

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的'聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 4

　　1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報(bào)表;

　　4、對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

　　5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

　　7、定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　出納崗位職責(zé) 5

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　出納崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

　　出納崗位職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的.周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報(bào)銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報(bào)表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　出納崗位職責(zé) 8

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的.收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。

　　出納崗位職責(zé) 9

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的`造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　出納崗位職責(zé) 10

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計(jì)總賬相符；

　　8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的'其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

　　出納崗位職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的`日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

　　出納崗位職責(zé) 12

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

　　7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。

　　出納崗位職責(zé) 13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的`核對;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　出納崗位職責(zé) 14

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié);

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算;

　　出納崗位職責(zé) 15

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 16

　　一、按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定建立會計(jì)帳簿，進(jìn)行會計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等會計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的'立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 17

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 18

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的'所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 19

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；

　　5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的`資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表；

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 20

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報(bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計(jì)檔案，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

　　出納崗位職責(zé) 21

　　1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯(cuò);

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的`收據(jù)，及時(shí)回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 22

　　1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報(bào)表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計(jì)憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作

　　出納崗位職責(zé) 23

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　4.負(fù)責(zé)公司日常的.費(fèi)用報(bào)銷。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 24

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　職位要求：

　　1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

　　4、具有良好的.職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出納崗位職責(zé) 25

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。