公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)5篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)1
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的.購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級(jí)交代的其他工作
公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)2
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購(gòu)管理
公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；
3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。
公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)4
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級(jí)安排的其他工作。
公司出納專(zhuān)員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷(xiāo);遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開(kāi)立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷(xiāo);及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
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