專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-15 17:42:26 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在現(xiàn)在社會(huì)，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

　　1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶(hù)資金的日常管理以及資金相關(guān)報(bào)表的編制、報(bào)送、與各銀行對(duì)賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;

　　2、協(xié)助上級(jí)編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核;

　　5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷(xiāo);

　　6、會(huì)計(jì)檔案的日常管理以及部門(mén)的其他事務(wù)性工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

　　1、定期依據(jù)審批完成的報(bào)銷(xiāo)單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)。

　　2、定期依據(jù)審批完成的付款申請(qǐng)單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據(jù)兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺(tái)賬。

　　4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺(tái)賬及更新票據(jù)開(kāi)立/背書(shū)/質(zhì)押/庫(kù)存臺(tái)賬，保證臺(tái)賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

　　5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬及打印對(duì)賬單，配合年度審計(jì)中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財(cái)/融資/授信臺(tái)賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

　　1.審核各部門(mén)付款款項(xiàng)

　　2.維護(hù)各部門(mén)資金明細(xì)賬

　　3.跟進(jìn)各部門(mén)開(kāi)票款項(xiàng)，掌握并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金情況

　　4.跟進(jìn)各部門(mén)人員工資核算

　　5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日?qǐng)?bào)表》，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部;

　　2、負(fù)責(zé)所屬公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;

　　3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;

　　5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會(huì)計(jì)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)立銀行賬戶(hù)及賬戶(hù)年檢，銀行U盾的使用及保管;在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥;

　　8、負(fù)責(zé)配合其它部門(mén)開(kāi)具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門(mén)同事開(kāi)展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

　　收付款管理;每日營(yíng)業(yè)款核對(duì)、監(jiān)督門(mén)店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果;

　　報(bào)表出具維護(hù);負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，定期對(duì)門(mén)店備用金核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)。

　　金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù);收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。

　　賬戶(hù)管理;負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶(hù)的設(shè)立、變更及注銷(xiāo)。

　　門(mén)店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時(shí)繳存，門(mén)店退款審核，關(guān)注溝通門(mén)店收款質(zhì)量。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;

　　2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;

　　3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報(bào)表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;

　　4、按要求時(shí)間完成月結(jié)及年結(jié)工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;

　　2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶(hù)的支付點(diǎn)時(shí)間;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶(hù)支付流程;

　　4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶(hù)匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對(duì)賬;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9

　　1編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的收支變化，制作帳單，并對(duì)其進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)及時(shí)反饋信息。

　　2合理化運(yùn)做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。

　　3監(jiān)督實(shí)施資金計(jì)劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報(bào)表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制

　　4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷(xiāo)項(xiàng)稅核對(duì)，增值稅納繳稅款預(yù)測(cè)，月度稅務(wù)申報(bào)。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;

　　3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開(kāi)銀行承兌匯票、貸款等;

　　4.銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀、帳戶(hù)年檢等銀行信息的變更事務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。

專(zhuān)項(xiàng)資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11

　　1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷(xiāo)、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　2銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù);辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等;

　　3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送回款信息、向采購(gòu)部門(mén)及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷(xiāo)信息;

　　4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

　　5銀行賬戶(hù)的管理及維護(hù)：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管;

　　6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。