出納人員的職責有哪些

時間：2023-01-02 19:25:31 崗位職責我要投稿

出納人員的職責有哪些

出納人員的職責有哪些1

　　1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作；

出納人員的職責有哪些

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核；

　　3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳；

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務；

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，不坐支現金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每日填寫貨幣資金日報表；

　　3、保管好庫存現金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款；

　　5、嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理；

　　6、取送款要注意安全，避免發生意外；

　　7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品；

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

　　1、代理記賬，聯系客戶溝通賬務事宜；

　　2、根據國家的法律法規及相關財務規章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求；

　　3、根據客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊；

　　4、負責公司開具發票、日常報稅以及相關的統計報表的編制；

　　5、負責出納其他日常工作。

　　1、負責企業現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作；

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據；

　　3、配合企業開戶銀行做好對賬、報賬工作；

　　4、負責發票的開具及保管工作；

　　5、協助會計完成各種賬務處理；

　　6、辦理企業相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務；

　　7、協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉；

　　8、完成領導指派的其他工作任務。

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