會計出納的崗位職責

時間：2023-03-21 11:18:17 崗位職責我要投稿

會計出納的崗位職責范本

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的會計出納的崗位職責范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計出納的崗位職責范本

會計出納的崗位職責范本1

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。現(xiàn)金及轉帳支票的'簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。

　　9、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

會計出納的崗位職責范本2

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負責各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

會計出納的崗位職責范本3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、負責公司各項業(yè)務費用報銷的審核，憑證編制和登賬

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡

　　5、參與公司月末盤點

　　6、完成部門領導交辦的.其他工作任務

會計出納的崗位職責范本4

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

　　3、配合進行資質的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統(tǒng)計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

會計出納的崗位職責范本5

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表。

　　2、審核各類合同及相關附件。

　　3、往來賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來，定期核對相應賬戶，并作適當調節(jié)，提出合理化建議。

　　5、領導安排的其他事宜。

會計出納的崗位職責范本6

　　1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務；

　　2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù)；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據(jù)經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

　　7、根據(jù)公司領導的.安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

　　8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

會計出納的崗位職責范本7

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的'收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

會計出納的崗位職責范本8

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現(xiàn)金的.保管工作。

　　4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。

　　6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領導臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

　　對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；

　　2、支付暫借款的管理標準

　　出納人員根據(jù)經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準

　　根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

　　規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

會計出納的崗位職責范本9

　　1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。

　　4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。

　　5、主管安排的其他相關工作

會計出納的崗位職責范本10

　　1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領導;

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業(yè)知識，了解成本會計的.工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

　　6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

會計出納的崗位職責范本11

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的審核；

　　2、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對財務收支計劃、經濟合同進行會簽；

　　3、遵從公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司內部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、實現(xiàn)公司的財務收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領導交辦的.其他工作。

會計出納的崗位職責范本12

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行。

　　2、資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。

　　3、清點各部門交來的.各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。

　　4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。

　　5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表。

　　6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

　　7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

　　8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付。

　　10、收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表。

　　11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。

　　12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

　　13、積極配合審計工作。經總賬審核，財務（副）經理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

　　14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務部門培訓文檔。

　　15、完成直接上級交辦的臨時任務。

會計出納的崗位職責范本13

　　1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

會計出納的崗位職責范本14

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的`零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。