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      出納工作崗位職責(zé)

      時(shí)間:2023-04-21 18:00:58 崗位職責(zé) 我要投稿

      出納工作崗位職責(zé)集錦

        隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,崗位職責(zé)使用的頻率越來越高,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責(zé)集錦,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      出納工作崗位職責(zé)集錦

      出納工作崗位職責(zé)集錦1

        1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

        2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

        3、資金報(bào)表的'出具,做好資金預(yù)測和配合資金安排;

        4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù),銀行水單,相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;

        5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

        6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

        7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

        8、協(xié)助公司行政工作;

        8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納工作崗位職責(zé)集錦2

        1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

        2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對,做到賬款相符;

        3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

        4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的.辦理;

        5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

        6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);

        7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

        8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

        9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

        10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

      出納工作崗位職責(zé)集錦3

        1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

        3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

        4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

        6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的'合理安排;

        7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

        8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

        9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;

        10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納工作崗位職責(zé)集錦4

        崗位職責(zé):

        1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

        2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

        3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

        4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。任職資格:

        1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)任職資格;

        2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的.能力,工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動(dòng);

        4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

      出納工作崗位職責(zé)集錦5

        1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時(shí)更新登記資金日報(bào)表;

        2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

        3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表;

        4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的`整理、歸檔工作;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

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