財務出納崗位職責【推薦】
現如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的財務出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務出納崗位職責1
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；
2、負責國外工資的`結算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；
財務出納崗位職責2
1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的.現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責3
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買；
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;
3、 負責公司日常的`行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務工作。
財務出納崗位職責4
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
財務出納崗位職責5
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、按現金管理規(guī)定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據的'歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責6
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。
5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領導工作安排。
財務出納崗位職責7
職責
1、負責公司日常的收支及差旅費用的'報銷;
2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現金及銀行日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
4、負責辦理銀行的結算，規(guī)范使用支票;
5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;
6、完成領導布置的其他工作。
任職資格
1、專科以上學歷、財務、會計相關專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;
2、1年以上財務工作經驗，熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;
3、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
財務出納崗位職責8
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的'支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納崗位職責9
1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節(jié)表，如發(fā)現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
財務出納崗位職責10
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數據;
任職要求:
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經驗;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的'職業(yè)操守,作風嚴謹;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務出納崗位職責11
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務出納崗位職責12
1、辦理現金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的.日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。
財務出納崗位職責13
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業(yè)務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經統發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業(yè)務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真?zhèn)尾⒄莆掌睋钪频囊螅?/p>
5. 熟悉所在公司的.各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節(jié)表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集，也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務出納崗位職責14
崗位描述：
（1）發(fā)票的領購、開具、認證、登記和管理工作；
（2）審核付款的各項信息，按時通過銀行網銀支付貨款，并按日核對銀行賬；
（3）根據費用報銷制度審核人員報銷費用發(fā)票的.真違，確保合理合法；
（4）統計、匯總公司各項財務數據報表、銷售報表等數據；
（5）公司各項執(zhí)照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；
（6）領導交辦的其他工作事項。
崗位要求：
（1）大專以上學歷，有會計上崗證證書；
（2）半年以上相關財務工作經驗；
（3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；
（4）溝通協調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
財務出納崗位職責15
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的'現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。
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