財務科崗位工作職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的財務科崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務科崗位工作職責1
1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標準作業(yè)手冊等，并完善會計制度;
2、統(tǒng)計類報表的設計、審核、維護及合并;
3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;
4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;
5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關部門提供相關決策支持;
6、完成領導安排的'其他工作。
財務科崗位工作職責2
1、根據(jù)國家有關財經(jīng)政策、法規(guī)，不斷優(yōu)化公司的財務體系、財務規(guī)章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關政策變化，預測分析對企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響;
2、向公司管理層提供各項財務報告，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;
財務科崗位工作職責3
1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營層執(zhí)行相關的政策和制度;
2、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
3、指導并協(xié)調(diào)分公司財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
5、向公司經(jīng)營層提供各項財務報告和必要的財務分析;
6、負責組織公司的成本管理工作;
7、進行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務科崗位工作職責4
1.負責審核費用相關業(yè)務的付款單據(jù)支持文件與財務流程制度及合規(guī)政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;
2.根據(jù)有關內(nèi)控及合規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務行為的合規(guī)性;
3.參與費用相關月結(jié)工作，整理業(yè)務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的.差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務部門費用管理提供積極建議支持;
4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;
5.負責收集、整理報銷系統(tǒng)，其他相關系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;
6.完成上級安排的其他工作;
財務科崗位工作職責5
1.負責財務共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)優(yōu)建議、協(xié)調(diào)項目各方按時完成項目的實施和上線運行;
2.負責財務共享中心運營管理體系及統(tǒng)籌管理，規(guī)劃共享中心業(yè)務流程，共享服務中心各業(yè)務組的績效管理以及專業(yè)能力評定;
3.建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務流程、管理體系及系統(tǒng)平臺，負責財務共享中心上線后的日常運營管理;
4.負責會計基礎管理、組織建設和完善共享中心會計體系，組織會計工作規(guī)范化建設;
5.組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務，按時出具公司財務報表;
6. 2、組織編制各分公司有關的財務指標預算，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的.執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施;
7. 3、有效進行業(yè)務溝通及費用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務流程，提升工作效率;
8. 4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;
9. 5、審核年、季、月度各種財務會計報表，安排年度報表的審計工作;
10. 6、組織且完成相關子公司財務年度法定外審的審計計工作;
11. 9、完成上級交代的其他任務。
財務科崗位工作職責6
1、負責軟件項目實施工作，幫助客戶快速成功應用金蝶產(chǎn)品;
2、與客戶各級管理層進行溝通，幫助用戶梳理業(yè)務流程，提供改善建議和業(yè)務解決方案;
3、獨立承擔項目實施工作，參與需求調(diào)研，出具項目需求調(diào)研報告、項目實施方案、項目上線方案等項目文檔;
4、培訓和指導用戶進行系統(tǒng)的上線和使用;
5、進行項目總結(jié)、價值提煉以及客戶高層匯報。
財務科崗位工作職責7
1、按時完成制作憑證，記賬、結(jié)賬工作，確保財務核算準確及時，監(jiān)督有效;
2、及時完成憑證裝訂、進項發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂，確保相關財務資料保存完整;
3、處理部門反饋的發(fā)票問題，提出發(fā)票開具流程的意見和建議;
4、負責開具整理、裝訂當月銷項發(fā)票相關表單和資料;
5、負責更新系統(tǒng)客戶和商品信息等工作。
財務科崗位工作職責8
1、調(diào)查客戶回款情況，審核回款補貼申請表的.數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性
2、審核相關協(xié)議明細，確保相關數(shù)據(jù)與兌付明細一致
3、整理銷售、營運資金周轉(zhuǎn)相關數(shù)據(jù)，匯總分析并反饋給集團及公司領導
4、領導交辦的其他事項
財務科崗位工作職責9
1、中層管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導并協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計的`工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;
6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
財務科崗位工作職責10
一、財務科科長
在院長領導下，負責財務科的全面工作。
⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；
⒉認真履行財務監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；
⒊按照醫(yī)院財務管理需要和內(nèi)部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化；
⒋制定實施醫(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據(jù)、有標準；嚴控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
⒌運用會計資料，采用科學方法，進行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。
⒍認真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
⒎根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
⒏制訂人才培養(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計信息化建設，在實現(xiàn)所有會計核算及財務管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
二、財務科副科長（兼主管會計）
協(xié)組財務科科長工作，重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務處理的監(jiān)督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。
⒉負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定。
⒊負責記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。
⒋負責醫(yī)院年度預決算工作。在對上年度預算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎上，根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務發(fā)展的需要，合理預測收支的`增減因素，編制醫(yī)院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。
⒌負責日常財務分析工作。根據(jù)預算執(zhí)行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
⒍嚴格審查應交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的有權拒絕受理或退回要求重制。
⒉遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。
四、制證崗位
⒈根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和來往關系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。
⒉負責打印輸出記帳憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。
⒊期末，運用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。
⒋按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。
⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
⒉對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。
⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
⒌根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向科室領導匯報。
六、工資核算崗位
⒈按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
⒉根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
⒋按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
七、系統(tǒng)管理崗位
⒈負責財務軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。
⒉嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。
⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。
⒋負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設置工作。
⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作，并提出改進意見。
八、固定資產(chǎn)管理崗位
⒈設置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領用、捐贈、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三者相符。
⒉按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。
⒊參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。
⒋會同有關部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
⒈根據(jù)國家有關規(guī)定，結(jié)合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。
⒉根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎工作，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。
⒋按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來管理崗位
⒈嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。
⒉及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。
⒊各種應收醫(yī)療款，按有關規(guī)定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結(jié)算。
十一、基建會計崗位
⒈嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。
⒉促具體經(jīng)辦人員對基本建設活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。
⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。
⒋按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
⒈貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。
⒉負責藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。
⒊負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。
⒋參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。
⒌定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。
⒏制訂人才培養(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。
⒐積極推進會計信息化建設，在實現(xiàn)所有會計核算及財務管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
十三、票據(jù)管理崗位
⒈認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。
⒉做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。
⒊嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。
⒋負責辦理各類票據(jù)的領用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。
⒌指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)，對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。
十四、檔案管理崗位
⒈負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
⒉負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務科長批準，并做好登記。
⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。
十五、公積金、離休干部藥費管理崗位
⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。
⒉負責辦理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。
⒊按照要求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。
十六、收費審核崗位
⒈負責對住院、門診收入報表的審核。
⒉負責對病人退費合規(guī)性的審核。
十七、門診、住院收費崗位
⒈負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
⒊嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
⒋嚴格按照國家醫(yī)療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
⒌嚴格自行退費制度，按照管理權限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
⒍嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
⒎嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務科崗位工作職責11
1.配合數(shù)據(jù)清算工作，協(xié)助團隊完成月度和年度中國區(qū)總部和大區(qū)清算數(shù)據(jù);
2.完成月度預算調(diào)整流程以及調(diào)整數(shù)據(jù)定時監(jiān)控
3.完成月度和年度系統(tǒng)預算科目權限分配設置，協(xié)助梳理配置優(yōu)化方案
4.負責各系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護和管控，協(xié)助完成主數(shù)據(jù)梳理及優(yōu)化項目;
5.協(xié)助完成系統(tǒng)項目的梳理、需求收集、執(zhí)行測試及文件歸檔;
6.其他上級交代的工作
財務科崗位工作職責12
1.負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的`現(xiàn)金盤點工作;
2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3.負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領用和核銷工作;
4.其他公司財務部安排的事項。
財務科崗位工作職責13
1.全面主持財務管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;
2.負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監(jiān)督和檢查財務運作和資金收支情況;
3.負責項目公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;
4.負責組織財務人員定期進行財務狀況和經(jīng)營狀況分析，對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的`問題，及時向總部提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;
5.負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理;
6.負責安排及協(xié)調(diào)公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;
7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)，就公司盈利模式、法律風險規(guī)避提供合理建議。
財務科崗位工作職責14
1、日常賬務處理、報稅;
2、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;
3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務相關資料和文件;
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
財務科崗位工作職責15
1、負責財務信息化的規(guī)劃、推進和落地，逐步實現(xiàn)財務自動化與智能化目標;
2、負責制定應收應付結(jié)算有關標準化手冊、流程管理制度和監(jiān)控機制;
3、負責日常與業(yè)務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業(yè)務需求、優(yōu)化需求，進行相應的各項系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務需求文檔及功能設計文檔,配合開發(fā)人員進行客戶化或應用系統(tǒng)開發(fā),參與對開發(fā)結(jié)果的`測試工作，確保最終實施落地;
4、推進需求或項目進展和實施,并持續(xù)跟進系統(tǒng)應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價值;
5、負責各項目進展匯報、提交現(xiàn)場周、月報,運行指標報告和指定文檔。
【財務科崗位工作職責】相關文章：
醫(yī)院財務科各崗位工作職責03-31
醫(yī)院財務科崗位設置及工作職責03-30
財務科長崗位職責06-18
部門財務科長崗位職責02-27
崗位工作職責07-18
崗位工作職責01-10
財務科崗位職責(精選15篇)04-29
財務科崗位職責（精選20篇）09-12
財務科的工作職責03-17