會計工作職責

時間：2022-07-27 12:30:31 工作職責我要投稿

會計工作職責(集錦15篇)

會計工作職責1

　　1、從全局的角度提出財務(wù)安排或稅收方面的建議;

會計工作職責(集錦15篇)

　　2、匯總及編制年度公司預算計劃，并對各部門的財務(wù)預算執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計、分析;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，負責各項費用復核;

　　4、負責銷售、存貨統(tǒng)計、復核，成本核算;

　　5、審核會計憑證，編制會計報表，登記帳薄，并定期編制公司各類會計報表;

　　6、根據(jù)各類會計報表，定期對公司的財務(wù)經(jīng)營狀況進行分析，編制年(季、月)度綜合性財務(wù)分析報告供公司決策層參考，并提出相應(yīng)建議;

　　7、及時了解各項稅收政策，積極進行稅收策劃，以達稅收優(yōu)惠政策及合理避稅;

　　8、完成公司分配的其它相關(guān)工作事宜

會計工作職責2

　　(1)負責日常現(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管和使用。

　　(2)負責現(xiàn)金及銀行存款的支出，完成報銷、資金支付手續(xù)。

　　(3)負責辦理網(wǎng)銀、電匯等相關(guān)手續(xù)，做好賬務(wù)處理工作。

　　(4)審核各種費用報銷的原始憑證，完善報銷手續(xù)。

　　(5)根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金和銀行賬，數(shù)據(jù)準確、日清月結(jié)。

　　(6)及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

會計工作職責3

　　1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標;

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護;

　　3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導;

　　4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

會計工作職責4

　　第一部分：財務(wù)工作職責

　　第二部分：財務(wù)崗位職責

　　一、財務(wù)主管崗位職責

　　二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定

　　第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

　　一、借款管理規(guī)定

　　二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

　　一、工薪、福利支出的規(guī)定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

　　一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

　　三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批，并對執(zhí)行情況加以監(jiān)督、檢查。

　　六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　一、財務(wù)主管職責

　　1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

　　10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、出納職責

　　1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責發(fā)票的開具工作。

　　5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

　　7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的.收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

　　8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

　　9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復核。

　　10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。

會計工作職責5

　　1、整理外銷出貨明細、開具出口發(fā)票、編制銷售憑證及外匯回款憑證、外管局網(wǎng)站外銷回款申報;

　　2、按公司制度審核費用報銷單據(jù);完成費用類、資產(chǎn)類發(fā)票入、計提費用、分攤費用等入賬;

　　3、審核資金憑證、應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　4、稅務(wù)、統(tǒng)計、科技、外管、商務(wù)局等對外申報工作;

　　5、完成公司內(nèi)部的管理報表及上級安排的其他工作;

會計工作職責6

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、負責金融機構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領(lǐng)導分配的臨時性工作任務(wù)。

會計工作職責7

　　1.審核采購部的采購結(jié)算申請單及合同，審核付款的真實性和合理性，審核合同相關(guān)的財務(wù)信息，并做好整理歸檔工作;

　　2.審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;增值稅進項發(fā)票的登記記錄及核對;

　　3.供應(yīng)商往來賬款的核對，應(yīng)付及預付賬款賬齡分析;

　　4.定期對公司各項費用進行對比分析，加強成本的控制;

　　5.編制會計憑證，能獨立完成月結(jié)工作，對總賬明細賬、往來交易、進項稅額進行核對、費用預提、資金銀行賬務(wù)核對等;

　　6.對外涉稅事項辦理，熟悉一般納稅人納稅申報和稅費匯總等工作，跟蹤公司辦稅進度，發(fā)現(xiàn)問題及時分析并上報和解決;

　　9.落實上級交辦的其它工作。

會計工作職責8

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表；

　　2、負責自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業(yè)咳嗽憊低ǔ魷值奈侍猓保證收款、開票等工作的及時性、準確性；

　　3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作；

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；

　　5、負責相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；

　　6、負責與客戶的往來對賬工作

　　應(yīng)收會計工作職責x應(yīng)收會計工作職責工作職能合集

會計工作職責9

　　1、負責工程項目費用報銷及請款單據(jù)審核、工程項目日常帳務(wù)處理、成本核算及編制工程項目財務(wù)報表。

　　2、負責財務(wù)內(nèi)外部日常溝通工作。

　　3、大專或以上學歷，會計、財務(wù)管理、審計、經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，有建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗。

　　4、熟練操作金蝶K3財務(wù)軟件及EXCEL辦公軟件。

　　5、較強的成本管理、風險控制和財務(wù)分析能力；

　　6、能吃苦耐勞、成熟穩(wěn)重、嚴謹細致、責任心強、保密意識強，忠于職業(yè)操守；能承擔其他與財務(wù)相關(guān)的其他

　　7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強；。

會計工作職責10

　　1.登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.負責月初跟月結(jié)客戶的財務(wù)對賬，月末跟限額客戶對賬，并取得有效的對賬證明;

　　3.核對發(fā)貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業(yè)務(wù)員落實處理;

　　4.負責審批及核實付款單及其他費用報銷單;

　　5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;

　　6.完成上級安排的其他任務(wù)。

會計工作職責11

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應(yīng)收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

會計工作職責12

　　1、每月完成系統(tǒng)成本核算結(jié)賬工作，檢查和分析ERP系統(tǒng)生成的成本數(shù)據(jù)準確性，分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，發(fā)現(xiàn)異常成本并及時解決異常差異。

　　2、根據(jù)公司實際情況，不斷修訂完善公司存貨成本各項管理規(guī)定，提高公司存貨成本管理水平。

　　3、負責跟蹤監(jiān)督系統(tǒng)BOM異常情況，跟進業(yè)務(wù)部門及時發(fā)現(xiàn)BOM問題并通知業(yè)務(wù)端進行維護和修正。

　　4、每月給業(yè)務(wù)部門和公司管理層發(fā)布成本分析報告和呆滯存貨情況報告。

　　5、負責公司成本分析與管理，不斷優(yōu)化公司成本核算流程，優(yōu)化ERP成本核算邏輯，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定解決措施方案。

　　6、監(jiān)控各工廠及倉庫存貨管理情況，定期抽查審核各工廠保管的出入庫單據(jù)的情況，保證存貨出入庫單據(jù)的正確齊整。

　　7、根據(jù)安排組織公司存貨盤點（每季度一次），總結(jié)存貨盤點問題，跟蹤各工廠負責人及時分析原因并調(diào)整異常差異。

　　8、完成財務(wù)主管或財務(wù)負責人臨時交辦的其他工作。

會計工作職責13

　　1、制定公司財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;

　　2、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務(wù)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3、對公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效措施予以防范;

　　4、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　6、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供公司參考。

會計工作職責14

　　1、負責公司賬務(wù)處理，及時申報繳納稅款，了解稅務(wù)知識

　　2、正確進行會計核算，填寫憑證，公司對內(nèi)，對外往來款清賬

　　3、出具財務(wù)報表及公司內(nèi)部管理報表，包括銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，匯總及每月銷售報表。

　　4、監(jiān)控出納銀行存款管理，按月核對銀行存款日記賬

會計工作職責15

　　1.準確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　2.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　3.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　4.負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　5.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

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