出納日常工作職責15篇
出納日常工作職責1
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責2
1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的'收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作 。
出納日常工作職責3
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的'其他事務。
出納日常工作職責4
1、根據公司制度審核各類單據與發票;
2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的`整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。
出納日常工作職責5
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜。
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的`辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬后編制《管理報表》。
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。
出納日常工作職責6
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的'銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納日常工作職責7
1、負責網銀、票據的'收付、整理保管、簽發支付工作;
2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3、開票及工資發放等工作;
4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的工作
出納日常工作職責8
1.遵守公司財務制度流程，負責公司的'支付業務及日常報銷審核發放;
2.負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3.負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5.負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6.負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳
7.協助會計完成領導交代的其他工作;
出納日常工作職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
5、負責內部企業間資金往來的'登記及利息結算。
出納日常工作職責10
1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2.準確及時完成公司內外部轉賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6.按時完成臨時安排的'重點任務。
出納日常工作職責11
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;
2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
出納日常工作職責12
1，負責公司銀行賬戶的'日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;
4，其他有關銀行的業務;
5，發票申領、開具和往來賬結算;
6，完成上級領導交辦的其他工作。
出納日常工作職責13
1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。
7.負責簽發支票。
8.負責催收款回發票。
出納日常工作職責14
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的'其他事項;
出納日常工作職責15
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的'完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
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