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出納崗位的主要工作職責（精選30篇）
現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的出納崗位的主要工作職責，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位的主要工作職責 1
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理；
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核；
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮；
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強；
3、具有良好的`團隊協作精神，溝通能力，執行能力；
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納崗位的主要工作職責 2
1、負責現金收付、銀行結算和記帳；
2、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；
5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；
7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；
10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的`建立與維護；
12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 3
職責：
1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;
4.熟悉報稅流程;
5.項目現場出納負責每日房款的'收繳、登記、建賬和對賬;
6.完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
出納崗位的主要工作職責 4
1、負責項目公司票據合規性的審核;
2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;
3、負責定期財務報告的編制及分析報告的`撰寫;
4、負責項目公司的發票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優惠政策的申請辦理;
5、負責項目公司投資、運營數據對內、對外的報送;
6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的日常管理及定期盤點;
7、協助負責人作好項目的風險控制;
8、協助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務共享標準化建設。
出納崗位的主要工作職責 5
1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;
2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;
4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;
5、負責作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;
7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;
11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關系;
13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;
14、完成財務經理交付的其他相關工作
出納崗位的主要工作職責 6
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的'其它任務。
出納崗位的主要工作職責 7
①工作內容：
1、開具增值稅發票，并做相應登記。
2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。
4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關表單的制作。
7、完成科領導交辦的其他任務。
②任職要求：
1、具有一定的.會計專業知識，持會計上崗證。
2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；
3、熟練運用電腦及財務軟件。
4、能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；
5、誠實可靠，嚴守紀律
6、具有2年工作經驗者優先。
出納崗位的主要工作職責 8
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的.費用開支有權拒付。
出納崗位的主要工作職責 9
1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;
3、負責原始費用的.審核、記賬憑證工作;
3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;
5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
6、各類對賬工作，做好運營數據的采集和分析。
出納崗位的主要工作職責 10
1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發現，并協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發
3.確認料、工、費的歸集與分配
4.根據銷售數據，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
出納崗位的`主要工作職責 11
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的`相關規定，辦理報銷業務。
3、跟進業務收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
出納崗位的主要工作職責 12
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
任職資格:
1、財務相關專業專科以上學歷（有畢業證），2年以上工作經驗；
2、品行端正，性格沉穩，誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮，具有良好的團隊合作精神；
3、熟悉金蝶財務軟件，負責監督、執行公司財務制度；
4、熟練運用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。
出納崗位的主要工作職責 13
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的.準確性、合法性。
2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。
4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納崗位的主要工作職責 14
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。
出納崗位的主要工作職責 15
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5.企業員工社保公金積繳納。
出納崗位的主要工作職責 16
1.辦理現金收付業務;
2.審核首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產數據;
8.核算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責 17
1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)
2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的`及時性
4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的業務指導
5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的填報
出納崗位的主要工作職責 18
1.執行公司章程和董事會的決議，對董事長負責并報告工作;
2.負責公司整體財務規劃以及公司的財務管理、成本管理、會計核算和資金總體調度，主持編制并簽署公司的財務管理制度、財務預算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果。
3.會簽公司經營、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權的清理追索負直接責任；
4.負責公司的資金融通調撥決策工作，經總經理或董事會簽署后執行;
5.審核下屬公司、企業投資和效益的`計算方案;
6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監督全公司的財務管理活動;
7.監督全公司的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;
8.對公司下屬機構的財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，經總經理批準后交付執行;
9.負責搞好財會人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平;
10.經授權審批財務收支工作；
11.上級部門和主要領導委托的其它事項。
出納崗位的主要工作職責 19
一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。
二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。
三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。
四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的.不得用現金支付。
五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。
六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。
七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。
八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。
九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。
出納崗位的主要工作職責 20
1、負責日常收支的管理和核對，辦理現金收付和銀行結算業務，確保收支的準確性、時效性；
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實相符；
3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；
4、領導交待的.其它任務。
出納崗位的主要工作職責 21
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；
3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；
10、負責公司銀行業務對接；
11、協助管理層制定公司財務流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 22
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的'營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 23
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的.造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
七、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納崗位的主要工作職責 24
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納崗位的`主要工作職責 25
1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的.登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;
3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 26
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的.購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位的'主要工作職責 27
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的.其他相關工作。
出納崗位的主要工作職責 28
1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；
2、定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；
3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5、辦理支票手續和工資發放；
6、負責執行支票管理制度；
7、出差人員費用核定。
出納崗位的主要工作職責 29
1、負責客戶每日的.出入金并匯總給結算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結算賬戶登記工作；
7、月未相關報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納崗位的主要工作職責 30
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的.辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業務的發票；
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
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