應(yīng)收會計工作職責(zé)(15篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的'往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬；
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；
4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對；
8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的`出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進行開票；
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬；
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的`核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的`制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達(dá)成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的'進行整理和登記并放好;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時完成應(yīng)收賬款的`核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對客戶的'信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的`編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
A.根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;
B.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;
C.收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
D.負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的.合同及時進行上報;
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的.采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負(fù)責(zé)采購合同檔案管理;
8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核；
2、增值稅進項發(fā)票的`跟催、認(rèn)證，對合同信息的整理、分類、歸檔；
3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；
4、每月憑證錄入；
5、進銷存?zhèn)}庫的管理；
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的'到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;
2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時完成上級安排的.其他工作。
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