出納工作職責(zé)

時(shí)間：2023-12-11 13:28:58 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)[必備]

出納工作職責(zé)1

　　工作內(nèi)容：

出納工作職責(zé)[必備]

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)有關(guān)車輛費(fèi)用的結(jié)算和收款；

　　8、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。有駕照優(yōu)先。

出納工作職責(zé)2

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)偂⒓敖Y(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；

　　6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納工作職責(zé)4

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

　　2、審核首付憑據(jù)；

　　3、辦理存取和結(jié)算工作；

　　4、保管現(xiàn)金及證券的完整性；

　　5、保管相關(guān)印章及空白機(jī)票；

　　6、工資核算；

　　7、處理生產(chǎn)數(shù)據(jù)；

　　8、核算周度、月度成本。

出納工作職責(zé)5

　　1、根據(jù)審核無(wú)誤的.現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

　　2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。

　　3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷；工商調(diào)檔；銀行對(duì)賬；憑證裝訂等。

出納工作職責(zé)6

　　1、日常賬務(wù)處理、報(bào)稅；

　　2、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；

　　3、協(xié)助上級(jí)審核記賬憑證、核對(duì)調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用；

　　4、起草處理財(cái)務(wù)相關(guān)資料和文件；

　　5、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告；

　　6、完成上級(jí)指派的其他工作。

出納工作職責(zé)7

　　按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的'要進(jìn)行賠償。

　　保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。

出納工作職責(zé)8

　　負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，會(huì)計(jì)憑證的編制、出納、稅務(wù)工作的審核；

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、資金支付的.復(fù)核工作；

　　負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告及報(bào)表編制工作，參與公司財(cái)務(wù)決算、預(yù)算；

　　負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)、繳納及統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作；

　　公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況控制，核算質(zhì)量檢查；

　　負(fù)責(zé)合并報(bào)表編制；

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)9

　　1、按照公司的報(bào)銷制度收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會(huì)計(jì)的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；

　　3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺(tái)帳，審核票據(jù)相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)資料；

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的.開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的購(gòu)買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入；

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的'編制填寫；

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等；

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款（含國(guó)貿(mào)）；

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷及其他付款申請(qǐng)的手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　2、準(zhǔn)備銀行付款并遞交給授權(quán)人審批

　　3、銀行、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等相關(guān)憑證ERP入賬

　　4、部分往來(lái)科目的.報(bào)表編制；

　　5、與直屬經(jīng)理及其他財(cái)務(wù)人員密切合作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)文件、數(shù)據(jù)；

　　6、熟練開具增值稅增票、普票、熟悉發(fā)票管理業(yè)務(wù)；

　　7、協(xié)助應(yīng)收賬款催賬事宜，定期往來(lái)款數(shù)據(jù)整理、暫支款核銷催討；

　　8、定期整理裝訂憑證，會(huì)計(jì)檔案與重要資料保管存檔；

　　9、完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、到公司監(jiān)督財(cái)務(wù)流程和制度執(zhí)行情況；

　　2、賬務(wù)處理；

　　3、報(bào)表合并、報(bào)表分析、納稅申報(bào)等等；

　　4、協(xié)助經(jīng)理參加經(jīng)營(yíng)會(huì)議；

　　5、完成上級(jí)安排的其他臨時(shí)性的工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

　　2、初級(jí)及以上職稱；

　　3、有制造業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、從事過管理工作優(yōu)先；

　　5、能獨(dú)立處理一般納稅人全套賬務(wù)優(yōu)先；

　　6、有三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

出納工作職責(zé)13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大開支須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的`登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

　　7、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納工作職責(zé)14

　　1、按項(xiàng)目歸集費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、按權(quán)責(zé)確認(rèn)收入、成本進(jìn)行核算;

　　3、編制費(fèi)用預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析;

　　4、定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，保證賬賬相符;

　　5、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫財(cái)務(wù)情況說明書;

　　6、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿保管;

　　7、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)15

　　1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致；

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證；

　　3、負(fù)責(zé)全部來(lái)款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票；

　　4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款；

　　5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售的'信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作；

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證；每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn)；編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì)；應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款；

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來(lái)款對(duì)帳差異；

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作；

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬；

　　5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等；

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

出納工作職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)18

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開票工作

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的'審核

　　4、完成銀行付款等事宜

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

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