出納工作職責

時間：2023-12-14 13:50:33 工作職責我要投稿

出納工作職責必備[15篇]

出納工作職責1

　　1、費用報銷單的審核、記賬;

出納工作職責必備[15篇]

　　2、資金、發票的管理;

　　3、業務往來單據的審核、統計、對賬;

　　4、銀行、稅務局業務的往來;

　　5、對公賬戶的管理，做賬數據的'整理;

　　6、行政、人事工作協助;

　　7、主管交代的其他工作。

出納工作職責2

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責3

　　1. 嚴格遵守各項財經法規及財務管理制度，恪守會計職業道德;

　　2.負責日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規范、完整;嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　3.負責銀行賬戶的.日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　4.負責現金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發現漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5.嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;

　　6. 根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務處理;

　　7. 完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責4

　　1、負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3、做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總進度表;

　　4、協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5、負責財務會計檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6、配合各項審計工作;

　　7、做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責5

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納工作職責6

　　(1)負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時;

　　(2)負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時;

　　(3)負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料;

　　(4)負責會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤;

　　(5)負責工商年審所需填報資料報表的'工作;

　　(6)管理固定資產明細賬;

　　(7)負責經貿、統計局等資料報表的填報工作;

　　(8)組織制定財務規劃，并指導財務部門制定、完善財務政策和管理制度，落實國家的相關法律政策;

出納工作職責7

　　1、在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作，優化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量；

　　2、協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務；

　　3、協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執行；

　　4、在財務經理領導下定期編制相關分析報表，為公司經營管理提供合理化建議；

　　5、按要求編制預算報表，協助解決預算編制和執行中的問題，分析預算執行情況，督促完成預算目標

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

　　5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

出納工作職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、負責對接所有供應商的月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬；

　　5、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管報送分析明細表；

　　6、對應收賬款金額較大、賬齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，協調跟進賬務處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　9、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責10

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的`約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票后，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協助追款

　　若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業務部對賬。

　　6、熟悉財務ERP系統。

　　★應收會計工作職責精選范例集錦

出納工作職責11

　　1、根據合同審核應收賬款，向客戶開具發票;

　　2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

　　3、負責員工報銷費用的審核;

　　4、月度結賬及月度對賬

　　5、工資發放;

　　6、涉稅事宜

　　7、業務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;

出納工作職責12

　　1.配合分管領導完成公司各項付款審批

　　2.按流程與程序編制、審定、對外提供各類會計信息，編制財務報告，并完成財務報告披露相關工作;

　　3.審核各層級法定財務報表，組織編制合并報表，并報表進行分析，提出會計管控建議;

　　4.完成財務報表分析，并向管理層提供分析報告，為公司提供財務管理決策建議;

　　5.配合做好與總部各職能部門工作對接;

　　6.公司內會計人員工作分工與人員管理

　　7.做好財務信息化建設，組織團隊員工參加專業培訓，提高財務技能與水平。

出納工作職責13

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。