出納和會計職責

出納和會計職責

出納和會計職責1

　　1、審查各種報銷或支出的.原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業務訂單，月初業務報表的匯總整理;

　　6、每月業務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

出納和會計職責2

　　1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納和會計職責3

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　3、配合進行資質的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的.建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納和會計職責4

　　1、嚴格遵守公司財務規章制度，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、每日早晚收取臨時停車費現金，現金、和電腦數據核對無誤。

　　3、及時核銷崗停使用完的。

　　4、每日各項收入與支出應及時登記電子臺帳、現金日記帳，每日盤點現金。

　　5、準時提交基層員工工資簽名表。

　　6、熟悉小區各棟物業的所在位置，掌握不同物業收費標準。

　　7、管理處現金存現、POS機的結算、財務日收支報表提報工作。

　　8、管理各種票據，專設登記薄登記，認真辦理臨時停車領用核銷手續。

　　9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。

　　10、辦理月卡，月結帳工作。

　　11、票據使用與領用的`保管、費用單據的報銷。

出納和會計職責5

　　1、負責公司所有與現金及銀行有關的收支等業務。

　　2、分類對各，會計或財務管理等相關專業。

　　2、了解國家各項財經制度、會計準則和稅務法規。

　　3、了解使用財務軟件及辦公軟件。

　　4、溝通能力強，團隊協作能力突出，具有良好的學習能力，獨立工作能力和分析能力。

　　5、服從公司安排，協助領導完成任務。

出納和會計職責6

　　1.負責日常收支的.管理和核對

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬戶

　　5.負責發票的購買及開具

　　6.負責固定資產卡片的錄入

　　7.相關財務資料的裝訂歸檔

　　8.協助會計做好各種賬務處理工作

出納和會計職責7

　　1、負責公司的出納業務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納和會計職責8

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務。

　　2、負責日常的`費用報銷工作。

　　3、及時登記現金銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　4、負責餐館的采購及對接供應商。

　　5、負責每天核算人員工資。

　　6、負責員工的考勤，發放員工薪資。

　　7、完成領導交代的臨時工作安排。

出納和會計職責9

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

　　5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現金的`保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業務;

　　8.負責票據、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產成品和原材料進行盤點;

　　10.協助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計職責10

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計;

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作;

出納和會計職責11

　　1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行收付業務。

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的編制及執行。

　　4、協助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開具日常發票、收據。

　　6、完成公司交辦的.其他事務性工作。

出納和會計職責12

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。

　　2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的'申購，負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的其他工作。

出納和會計職責13

　　1、負責日常資金結算和資金收支管理。

　　2、負責對現金和銀行票據和待報銷票據進行保管。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

　　4、負責編制庫存現金盤點表、庫存單據明細表。負責每日上報資金狀況。

　　5、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作，協助總帳會計做好各種賬務的`處理工作。

　　6、負責會計檔案的管理工作。

　　7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發票領購、開具工作。

　　9、完成上級領導指派的工作。

出納和會計職責14

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的`日常聯絡工作;

　　5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納和會計職責15

　　1、負責編制物業費水費等繳費單,監管物業管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據;對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

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