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隱患排查治理資金使用專項制度（精選13篇）
在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的隱患排查治理資金使用專項制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
隱患排查治理資金使用專項制度 1
根據《安全生產法》及財政部，國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財政管理暫行辦法》提取費用的規定，結合本項目的實際情況，特制定本制度。
一、按照《暫行辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件，治理安全隱患。
二、安全隱患排查治理資金應當按照“項目計劃、確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理。財務應將安全隱患排查治理資金納入項目財務安全費用計劃，保證轉款專用，并督促其合理使用。
三、安全隱患排查治理資金應當用于以下事項
安全隱患或事故重大隱患的評估、整改、監控支出和其它安全生產隱患排查治理的直接或相關的'支出。
四、安全員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。
五、項目經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
六、財務部門負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。
七、安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺賬，編制年度安全經費提取和投入情況報告。
八、安全生產費用實行專戶核算，企業應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。
九、各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。
十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法按公司財務制度執行。
隱患排查治理資金使用專項制度 2
1、目的
為加強公司事故隱患排查治理資金使用的管理，根據《安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》和安全隱患排查治理體系建設有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。
3、職責
3.1公司總經理應保證隱患排查治理資金的足額提取和使用。
3.2財務處應保障隱患排查治理資金優先使用，及時發放。
3.3使用部門據實申請隱患排查資金，保證專款專用。
3.4安全管理部門負責監督隱患排查治理資金的使用。
4、專項資金使用
4.1隱患排查治理資金適用范圍
事故隱患的評估、整改、監控和其他與隱患治理直接相關的費用支出。
4.2隱患排查治理資金使用計劃
4.2.1公司應將隱患排查治理資金納入安全生產費用使用計劃內，并保證足額提取，專款專用。
4.2.2隱患排查治理資金的'使用應制定使用計劃，數額大于當期計劃值時，公司應從生產成本中及時補充，保證足額使用。
4.3專項資金的使用程序
4.3.1隱患發生單位根據治理需要，制定使用計劃，并報安全管理部門、財務處和公司領導審批。
4.3.2財務處優先列支隱患排查治理資金，隱患發生單位立即根據使用計劃開展隱患治理工作。
4.3.3在隱患治理過程中發現資金不足，應及時申請、審批。
4.3.4隱患排查治理工作結束后，多余的資金納入財務賬目。
4.4專項資金使用臺賬
4.4.1公司安全管理部門應建立隱患排查治理資金使用臺賬，臺賬內容應包括具體數額、支付情況、使用內容等。
4.4.2使用臺賬應納入事故隱患排查治理信息檔案內，妥善保存。
5、獎懲
5.1各責任人不能保證專項資金及時提取、申報、使用，導致隱患不能及時治理，應承擔相應的責任，導致后果的應承擔相應的法律責任。
5.2發現擅自挪用專項資金，公司應按情節嚴重程度嚴肅處理，直至承擔法律責任。
6、本制度自下發之日起施行。
隱患排查治理資金使用專項制度 3
一、為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規，制定本規定。
二、生產經營單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。
三、專項資金主要用于安全事故隱患整治項目。同時，根據實際情況，安排一部分專項資金用于其它與防治安全事故和隱患有關的重要事項。用于購置監管裝備的補助，以及安全科技、安全專家活動、安全生產宣傳經費等項目。用于發現、排除和舉報事故隱患的`有功人員應當給予的物質獎勵和表彰。
四、具體用途和專項資金的使用額度，按年度預算執行，其申請、審查和監督等事項另行規定。
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一、安全部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查。
二、應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由主要負責人簽字。
三、對于重大事故隱患，每月向縣安監局送一次，重大事故隱患報告內容應當包括：
（一）隱患的現狀及其產生原因；
（二）隱患的`危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理方案。
四、對于一般事故隱患，每周向煤監站報送一次,由我礦負責人或者有關人員立即組織整改。
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一、生產經營單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。應當建立健全事故隱患排查治理和建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制。
二、定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。并按照職責分工實施監控治理。
三、對于重大事故隱患，由礦長組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：
（一）治理的目標和任務；
（二）采取的方法和措施；
（三）經費和物資的落實；
（四）負責治理的機構和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
四、在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的.其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。
五、加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，及時發出預警通知；發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。
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一、安全生產事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
二、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
三、地方人民政府或者安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，應當委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的.治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的，生產經營單位應當向安全監管監察部門和有關部門提出恢復生產的書面申請，經安全監管監察部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產經營。申請報告應當包括治理方案的內容、項目和安全評價機構出具的評價報告等。
四、對于一般事故隱患，由我礦負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由我礦主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。
五、定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。
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1總則
為加強公司項目專項資金的管理，合理、有效、規范使用專項資金，根據國家有關專項資金使用管理辦法的規定，結合公司實際情況，制定本辦法；
項目專項資金是指公司在科技研發、環境保護、節能減排、產品創新等方面符合國家和省市地產業發展需要納入重點支持類產品和項目而獲得國家和省市地有關主管部門指定特定用途撥付的資金；
專項資金管理和使用堅持科學安排、合理配置、專款專用、專賬核算、嚴格監管原則；
2工作職責
項目專項資金歸口管理單位為公司經濟運行管理部門，分口管理單位為公司經濟運行管理部門、財務部門、科技管理部門、產品營銷管理部門等單位；
項目實施部門負責專項資金項目的組織實施，負責按照項目專項資金預算范圍按計劃合理使用專項資金，負責按照分口管理單位要求提供項目實施各階段
基礎數據資料和項目總結，負責提請審計部門組織對項目各工程進行結算審核，負責提請分口管理單位組織對項目各工程進行內部竣工驗收和評價，負責配合分口管理單位接受主管部門的檢查、驗收和評價工作；
財務部門負責專項資金指定收款賬戶的提供，負責根據專項資金撥付文件跟蹤落實專項資金到位，負責審查項目實施單位按照專項資金預算范圍申報的專項資金使用計劃，負責按照公司資金使用審批辦法規定權限報批后支付專項資金，負責設立專項資金的專用科目進行專賬單獨核算，負責建立專項資金使用臺賬，負責編制專項資金項目的`資金預算、財務決算，負責配合審計機構對專項資金項目的竣工決算審計工作，負責配合分口管理單位接受主管部門的檢查、驗收和評價工作；
審計部門負責在專項資金項目各工程交付驗收前聘請中介機構對各工程進行結算審核、出具結算審核報告，負責根據專項資金主管部門要求在專項資金項目交付驗收前聘請中介機構對項目財務決算進行審計、出具財務決算審計報告；
紀檢監察部門負責項目專項資金的效能監察工作；
3項目專項資金使用
項目資金來源包括專項資金和企業自有資金，其中專項資金包括專項借款、貸款貼息、資本金注入、專項補助；
公司收到的項目專項資金要納入公司資金預算統一管控，以提高專項資金使用的整體效益；
項目專項資金的使用審批按照公司資金使用審批辦法規定執行；
項目專項資金的使用范圍和標準嚴格按照申報方案中項目專項資金預算執行，各項支出原則上不得超出申報方案專項資金預算的開支范圍和開支標準；
項目實施過程中，專項資金和企業自有資金要匹配使用，不得優先全額使用專項資金；
為確保項目的順利實施，項目專項資金未撥付到賬前，可先由企業自有資金墊付，待專項資金到賬后再將墊付的企業自有資金調整為專項資金支付；企業自有資金墊付可以用銀行存款墊付，也可以用票據墊付；墊付的票據包括支票、銀行匯票、銀行本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信用證；
4項目專項資金管理
根據集團公司資金集中管理要求，公司不為專項資金單獨開立存款賬戶，公司基本存款賬戶作為公司專項資金的指定收款賬戶；
公司收到專項資金撥付文件及后期收到撥付的專項資金時通過“其他應收款——專項資金”科目單獨核算；
鑒于公司銀行存款納入了集團公司資金集中管理，項目專項資金中的材料款、設備款、工程款等采購類款項支付通過公司在財務公司開立的一般存款賬戶支付或票據支付，費用類款項支付通過現金支付或POS機刷卡支付；項目專項資金支付時通過“其他應付款——專項資金”科目單獨核算；
項目專項資金的賬務處理按照2006年2月財政部發布的企業會計準則規定執行；
公司從縣級以上各級人民政府主管部門取得的應計入收入總額的財政性專項資金，財務部門應在專項資金同時符合以下條件時作為不征稅收入從納稅所得額中減除；
專項資金項目因不可抗力或無法預測的情況導致出現重大調整或無法實施，分口管理單位應上報專項資金主管部門，按主管部門有關專項資金管理規定退回未使用專項資金或按主管部門意見執行；
專項資金項目驗收工作完成后，專項資金如有結余，或項目驗收不合格，或項目績效評價結果差的，分口管理單位按主管部門有關專項資金管理規定退回結余專項資金或按主管部門意見執行；
專項資金項目實施過程中，紀檢監察部門等單位或個人發現有未按規定管理和使用專項資金，存在弄虛作假、截留、挪用、擠占專項資金等違反財經紀律行為的，一經查實，按公司有關規定對涉嫌人員進行處理，情節嚴重構成犯罪的移交司法機關處理；
5附則
本辦法由資產財務部起草并解釋；
本辦法經公司批準后發布，自發布之日起執行；
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為切實規范賀蘭山實業公司工程項目專項資金管理，確保資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”；
二、專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付；
三、資金的撥付本著專款專用的'原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示；
四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準；
五、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證；
六、專項資金利息收入年終一律轉入本金滾動使用；
七、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計；
八、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交；
九、對工程類項目專項資金所發生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現場簽證認可，否則財務部門不予結算；
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xx公司財政專項資金管理辦法為合理、有效、規范使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法，特制定本規定，請各部門及分子公司遵照執行；
一、專項資金的概念：
專項資金指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金；
二、專項資金的類別：
專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款；
三、專項資金的管理要求：
1、各專項資金的形成、建立、提取都必須符合國家及相關部門管理規定；
2、對各種專心資金要單獨核算，劃清與生產經營資金開支的界限，不得互相占用；
3、建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的`管理部門，提高使用效率；
4、在資金使用上，堅持轉款專用，量入為出的原則，使各項專用紫荊正確達到預期目的；
5、建立好專項資金使用臺賬，加強資金的財務管理及使用監督管理；
四、專項資金各管理部門職責：
1、財務處負責專項資金的銀行開戶、劃撥審核、支付，資金預算、決算的編制，負責專項資金使用的審批、監督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析；
2、項目申請單位：根據項目歸口部門，負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導，提供技術支持等；
3、項目承擔單位：
負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗生產運營及相關管理工作，負責資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結及統計，負責項目運行各階段的總結及數據統計工作，做好項目驗收準備工作；
4、其他各相關部門：
根據歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作包括項目委托外協、項目材料采購、證照申辦、運營管理等；
五、專項資金的管理流程：
1、論證：密切關注相關國家規定及相關行業信息，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目，由項目申請單位牽頭，組織相關技術經濟部門、實施單位等進行項目篩選及論證，就符合條件的項目組織材料及項目可研報告；
2、申請/報批：由項目申請單位會同相關部門組織申報材料，形成專項資金申請報告，報送相關歸口管理部門，并就項目進展進行全程聯系及跟蹤，定時向公司匯報進展，對獲批項目及時移交公司財務及項目執行單位；
3、劃撥/審批：財務處在接到相關批復文件后，負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定賬戶，并及時草各級財政不能跟蹤專項資金到位情況，完善相關劃撥手續；按照專項資金申報項目，由專項資金項目使用部門按公司規定程序進行資金申請，投入項目運營；
4、使用：專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金；財務處負責專項資金的管理，指定專人建立臺賬，并跟蹤、監控專項資金的全程使用定期進行資金使用的匯總、分析；專項資金項目工程或試驗完畢及時按規定辦理工程決算與財務結算，保證專項資金的使用安全、完整；
5、監督：公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門，有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督；同時公司審計處定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報告；對檢查中出現的問題進行歸類，提出整改、完善意見，保證專項資金的使用到位、合理；
6、驗收：專項資金項目要按申請假話推進，按時完成建設或試驗任務，達到申請報告中預期的各項經濟技術指標，同時由項目申請單位會同承擔單位、財務處及相關部門，開展項目竣工結體驗收工作，對項目進行專項評價，并組織開展工程結算與財務結算相關工作；按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料，接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查，保證資金轉款專用，維護公司形象與利益；
六、本管理辦法自文件下發之日起執行；
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為貫徹落實中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國交通安全法、中華人民共和國道路交通安全法實施條例等法律文件精神，建立安全生產投入的長效機制，確保生產的正常進行，結合公司實際情況，特制定本管理辦法；具體內容如下：
一、安全資金賬戶
管理部門根據公司安全費用提取和的管理的有關要求，做好管理部門的`安全費用的提取和支出管理；
二、安全費用使用管理
1.編制安全費用使用計劃；管理部門應按公司安全生產資金保障辦法要求，按年分季編制上報安全費用使用計劃；安全費用使用計劃經管理部門審核批準后執行；安全費用使用計劃的內容包括：
⑴從業人員安全培訓、教育費用；
⑵從業人員配備防護用品勞動費用；
⑶安全設施、設備投入和維護保養費用；
⑷重大危險源、重大事故隱患評估、整改治理、監控等費用；⑸事故應急救援器材、設備投入及維護保養和事故急救演練等費用；
2.安全費用使用；根據公司管理部審核批準的安全費用使用計劃，每季度末，管理部按照實際安全費用使用情況，在安全費用提取的額度內據實核銷，超過安全費用提取額度的費用部分，可在下個季度安全費用提取額度內繼續核銷；
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根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》提取費用的規定，結合本學校的實際情況，特制定本制度一、按照《暫行辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全專項費用，在義保經費中列支，專門用于完善和改進學校安全辦學條件，治理安全隱患，確保隱患整治資金的落實。
二、安全隱患排查治理資金應當按照“項目計劃、確保需要、規范使用”的原則進行管理。財務處應將安全隱患排查治理資金納入學校財務安全費用計劃，保證專款專用，并督促監控其合理使用。
三、安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：
安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全隱患排查治理的直接或相關的支出。
四、總務處應建立安全費用臺帳，記錄安全隱患費用的`數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。
五、校長對安全隱患費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
六、財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全隱患排查計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。
七、安全領導小組負責審核、匯總并編制學校安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立學校安全經費投入臺帳，編制年度安全經費提取和投入情況報告。
八、安全排查治理費用實行專戶核算。學校應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全排查治理費用不足的，超出部分按正常按照有關規定再行列支。
九、安全領導小組按照職責分工對有關專業安全排查治理費用的使用實施監督管理。
十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，學校將按情節嚴重程度嚴肅處理。
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為了調動項目加強施工管理，提高工程質量安全的積極性，實現管理目標要求，鼓勵先進、鞭策落后，并方便實際管理中的操作行為，現發布《安全生產資金投入及費用提取和使用管理制度》，并嚴格遵照執行。
一、經費管理機構
安全經費管理由分公司安全領導小組負責，日常事務由項目部和質量安全部負責。
安全經費管理條例施行“定期與不定期檢查相結合、內業與外業相結合、對人與對項目相結合、外部經費與內部經費相結合，當場開據、定期評定、按月兌現”的原則。
二、經費使用方式方法
公司將采取日常不定期和定期對現場施工過程和內業資料進行檢查。定期檢查時間為每月下旬，由分公司領導帶隊，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權質量安全部具體組織實施。根據實際情況給與適當的獎勵/處罰，作為經費資金。
三、經費實施辦法
1. 安全經費對象
對象為各部門、管理人員、作業人員等。
2. 安全經費原則
（1）評定由項目部、質量安全部提供資料及評定經費的`多少，具體應根據具體情況落實到責任人。
（2）安全經費情況結果，項目部在每月在生產會上進行通報，以公開公平原則。
（3）質量和安全處罰同一事項，按高標準進行一次處罰。
（4）情節嚴重的，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。
（5）安全經費兌現
① 獎金：獎勵金由分公司拔項目部，在質量安全基金中列支；
② 罰金：由分公司財務統一管理。由分公司在當月驗工計價拔款中。
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為加強對現金的使用、保管進行控制，確保現金資產的安全，杜絕違法亂紀行為，根據財政部《內部會計控制規范--貨幣資金（試行）》和中國人民銀行關于《現金管理暫行條例》精神，結合我校實際情況，特制訂本校現金管理制度。
一、現金管理的原則
執行內部管理制度的要求，實行錢賬分管。明確規定現金的收付、結算、登記等工作，由報賬會計和出納分開管理，實行會計管賬不管錢，出納管錢不管賬。
二、使用現金的范圍
1、個人勞務報酬；
2、根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
4、500元以下的零星支出，超過限額部分原則上應以轉帳結算憑證（轉帳支票、匯票或信匯）支付；
5、中國人民銀行確定需要支付現金的`其它支出。
三、按照現金管理制度，嚴格掌握庫存現金限額，超過部分及時存入銀行，未經銀行批準，不準坐支、套取現金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。銀行結算起點定為500元。超過500元現金支付，需通過公務卡或銀行轉帳。
四、派人到外地采購，其采購款項，必須由財務科通過銀行匯款，不得攜帶大額現金到外地采購。
五、購置國家規定的專項控制商品，必須采取銀行轉帳結算方式，不得使用現金。
六、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現金日記賬，并結出余額。賬面余額要與實際庫存現金核對相符，日清月結。若有長短款要及時向財務負責人報告，查明原因及時處理。
七、負責保管庫存現金及現金支票、空白收據、有關印章、在確保其安全和完整無損，如有短缺，要追究其經濟責任。
八、各類外出人員返回后，一周內必須到財務科結算報銷。如有特殊情況，本人確實無法來結賬，應經本部門領導批準，同時要指定他人按期結賬。凡逾期不結者，從借款人工資中扣除。
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