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      小公司財務管理制度

      時間:2023-03-03 12:14:53 制度 我要投稿

      熱門小公司財務管理制度

        在日常生活和工作中,越來越多地方需要用到制度,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的熱門小公司財務管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      熱門小公司財務管理制度

      熱門小公司財務管理制度1

        1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳

        2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行

        3、負責總帳、明細帳、分類帳的'核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳

        4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點

        5、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚

        6、負責裝訂、管理會計檔案

        7、承辦公司領導交辦的其他工作。

      熱門小公司財務管理制度2

        辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有產現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;

        1、順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬,保證數字清楚、內容確準,做到日清月結,要及時核對存現金,每周一填寫貨幣資金周報表;

        2、保管好庫存現金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

        3、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章;

        4、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票;

        5、負責登記各項經管的明細分類賬、日記賬、總賬;

        6、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;

        7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作,銀行存款的.調節工作,匯總會計憑證,登記總賬;

        8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規定固定資產及庫存商品和代管物資等資產每月月底盤點;做到賬存與實存數相符

        9、每月編制會計報表,確保報表數字真實、計算正確,鉤稽關系清楚;

        10、負責裝訂、管理會計檔案;

        11、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

        12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;

        13、按照各工程預算進行工程成本的控制;

        14、每月末及時督促各項目部報賬;

        15、及時、準確核算各種原始票據,并制單入賬;

        16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同,按合同執行付款;

        17、工程付款依據合同、財務賬、工程預算進行審核;

        18、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案;

        19、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益;

        20、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

        21、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制和財務管理方法,監督執行會議;

        22、完成領導布置的其他工作;

      熱門小公司財務管理制度3

        1、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

        2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結合合同督促項目部回款。

        3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

        4、每月末及時督促各項目部報帳,核對上月計劃執行情況。

        5、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳。

        6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款。

        7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

        8、工程完工后,準確核算出工程成本,編報工程成本表。

        9、完成領導布置的其他工作。

      熱門小公司財務管理制度4

        全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。

        一、職責范圍

        1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

        2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

        3、采取切實有效的.措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

        4、編制和執行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

        5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

        6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。

        7、及時核算和上繳各種稅金。

        8、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

        9、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

        10、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。

        二、日常費用報銷:

        1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

        2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

        3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;

        4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務人員報銷;

        崗位職責

        1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;

        2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金,每周一填寫貨幣資金周報表;

        3、保管好庫存現金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

        4、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章;

        5、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票;

        6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

        7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;

        8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;

        9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

        10、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;

        11、負責裝訂、管理會計檔案;

        12、每月末及時督促各項目報帳;

        13、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳;

        14、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案;

        15、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益;

        16、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議;

        17、完成領導布置的其他工作。

      熱門小公司財務管理制度5

        財務基礎工作規范財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分,它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

        一、票據

        1、票據的種類:

        (1)外部取得的'原始發票;

        (2)公司自制的支出證明單。

        2、票據的報銷要求:

        (1)外部取得的原始發票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

        (2)公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據的情況,填寫此單據,經相關領導簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據非常多的情況,使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

        本規定由總經理辦公會負責解釋。本規定自發布之日起生效。

      熱門小公司財務管理制度6

        公司財務管理制度的制定是為了規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,充分發揮其職能作用;維護公司及員工、外部相關各方的合法權益。下面是財務管理制度條例,歡迎參閱。

        一、財務部職責范圍

        1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

        2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

        3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

        4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

        5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

        6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

        7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

        8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

        9、及時核算和上繳各種稅金。

        10、參與項目部與施工隊結算,參與采供部與材料供應商結算。

        11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

        12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

        13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

        二、借款和各種費用開支標準及審批制度

        借款審批及標準:

        1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯的"借款單",詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

        2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

        3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價20xx元以上者,屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

        4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

        5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。

        6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

        7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

        8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

        三、日常費用報銷:

        1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

        2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

        3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷

        4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務部報銷

        5、補充說明

        如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。

        財務部總監崗位職責

        1、編制和執行預算、財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效使用資金。

        2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

        3、建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析。

        4、承辦公司領導交辦的其他工作。

        財務部經理崗位職責

        1、負責協助財務總監組織本公司的.財務管理和經濟核算工作。

        2、制定和管理稅收政策及程序。

        3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的規章制度。

        4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

        5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

        6、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議決議。

        7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作,合理協調各崗位工作,并考核財會人員工作業績,不斷提高財務人員的業務素質。

        8、完成領導布置的其他工作。

        9、負責會計監交工作。

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