商貿公司管理制度
在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的商貿公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
商貿公司管理制度1
一、考勤管理
1、公司辦公室人員上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象（包括開會、業余時間學習、公司安排其他活動等）及擅自離崗。每遲到、早退一次按C類扣罰標準進行扣罰（A、B、C、D類扣罰標準見本守則第十七條，下同），超過30分鐘作曠工半天處理（無法及時通知等特殊原因除外）；
2、凡上班時間需要中途離崗、離廠，必須向所屬單位負責人請假，否則，半小時內按早退處理，超過半小時按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節輕重予以相應處罰；
3、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理。
二、辦公室管理
1、員工上班時間，未經主管領導同意批準，不得接待私人探訪，對工作造成嚴重影響的視具體情況按A類—C類扣罰標準進行扣罰；
2、工作時間辦公室內不準吃食物，違者按D類扣罰標準進行扣罰；
3、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天，違者視情節輕重按B類—C類扣罰標準進行扣罰；
4、工作時間不得閱讀與工作無關的書報雜志、買賣保險以及干與工作無關的事，違者按C類扣罰標準進行扣罰；
5、不得在上班時間利用電腦上網玩游戲，上網做與工作無關的`任何事情。凡發現每次按A類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作范圍活動，一經發現按B類扣罰標準進行扣罰；
6、不得利用網絡做自己個人的其它生意。不得向朋友透露公司商業機密。凡發現每次按A類扣罰標準進行扣罰；不得在上班時間上網從事非工作范圍活動，一經發現按B類扣罰標準進行扣罰；
7、上班要自覺樹立企業形象，時常保持辦公環境整潔，辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上，違反者按C類扣罰標準進行扣罰。
8、辦公桌上私人物品不得超過三件（茶具、手機、其它）
9、辦公室內一律禁止吸煙，否則一經發現按A類扣罰標準進行扣罰。
10、員工不得在辦公室進行午餐，午餐必須到飯堂就餐。
11、各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；
12、使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施。凡違反者將視其浪費程度按A類—C類扣罰標準進行扣罰處理；附則
商貿公司管理制度2
1、目的
為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
2、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
2.1公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；
2.2競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。
2.3激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
2.4經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
3、管理機構
3.1薪酬管理委員會主任：董事長成員：總經理、財務行政總監、人力資源部經理、財務部經理
3.2薪酬委員會職責：
3.2.1審查人力資源部提出的薪酬調整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年終獎、專項獎等）。
3.2.2審查個別薪酬調整及整體整薪酬調整方案和建議，并行使審定權。本規定所指薪酬管理的最高機構為薪酬管理委員會，日常薪酬管理由人力資源部負責。
4、制定依據
本規定制定的依據是根據內、外部勞動力市場狀況、地區及行業差異、員工崗位價值（對企業的影響、解決問題、責任范圍、監督、知識經驗、溝通、環境風險等要素）及員工職業發展生涯等因素。（崗位價值分析評估略）
5、崗位職級
劃分蘇州嘉坤泰商貿有限公司集團所有崗位分為4個層級分別為：
A等，基本工資2500；
B等，基本工資4000；
C等，基本工資6000；
D等，基本工資10000。
6、薪酬組成
基本工資+各類費用報銷+崗位津貼+個人相關扣款+業務提成
6.1基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受。
6.2每月各類費用報銷：
A等，通訊費100，交通100，午餐費200；
B等，通訊費200，交通200，午餐費200；
C等，通訊費300，交通300，午餐費300；
D等，通訊費500，交通500，午餐費500（經股東會決議，根據公司發展情況，予以期權獎勵）。
注：銷售人員本月度費用報銷依據其工資等級及上一月銷售績效考核決定。
6.3崗位津貼：為薪酬的基本組成部分，根據員工工作年限及本年度績效考核核定，從下一年起加入員工薪酬，逐年累加直至達到下一個工資等級為止。
6.4個人相關扣款：扣款包括各種福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。
6.5業務提成：銷售提成分成四個部分：
1、基礎提成：任何員工只要介紹客戶發生銷售額，即可獲得銷售額2%的提成；
2、維護提成：銷售員工有效維護客戶，可在銷售發生額上額外提成1%作為維護提成。
3、管理提成：銷售主管可以在指定商品的`銷售總額上，提成1%作為管理提成
4、臨時計劃獎勵：臨時計劃獎勵由銷售部負責人制定具體計劃，上級領導批核，是具有實效性的計劃獎勵，不計入員工基本工資，在規定時間后停止。
6.5.1公司員工對于豪客酒行進口紅酒、賴茅、土特產、有機商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定業務范圍的銷售，可獲得2%的基礎提成，具體范圍見《公司銷售范圍》。
6.5.2公司員工對于指定業務范圍外的酒類銷售，按5元/瓶提成。
6.5.3公司員工對特定產品的銷售有效銷售額可享受上述業務提成，并且在該筆交易發生中若公司員工將客戶交由銷售部員工進行維護，則銷售部員工只要對該客戶進行有效維護即可得到銷售額的1%作為維護提成。
商貿公司管理制度3
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過xxxx分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外)；外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由各部門負責人自行安排，節日值班由集團公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的，由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間特殊私事需要中途離崗,必須向所屬單位負責人請假；待領導批準方可離開單位；
六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理；
七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車。
第二章公司辦公室管理制度
一、員工上班要自覺樹立企業形象,時常保持辦公環境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；
二、上班前30分鐘按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持辦公場所整潔、干凈的工作環境；
三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協作，相互支持，保持良好的工作態度和風貌；外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；
四、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；
五、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；
六、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天；
七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；
八、不得利用網絡做自己個人的其它生意（如網店、網購等）；不得向朋友透露公司商業機密；
九、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；
十、愛護公物，節約物品；使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施，杜絕浪費。
第三章印章管理規定
一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，特制定本辦法。
二、商貿公司授權由總經理負責“xx商貿有限公司”“xx商貿有限公司合同專用章”印章的保管和使用；財務會計負責“xx商貿有限公司財務專用章”、“發票專用章”的保管和使用；財務出納負責“公司法人名章”的保管和使用；業務部負責“發貨專用章”的保管和使用；
三、商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管，不得轉借他人。
四、商貿公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。
五、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。
六、商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。
七、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。
八、在審核過程中被否決的，該文件予以退回。
九、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。
十、業務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發票專用章”無須經上述程序，使用前由財務人員、業務主管批準即可使用。
十一、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。
十二、業務人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用，但必須辦理合同領用手續，并要求在合同簽署后立即將合同返回，存檔備查。
十三、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。
十四、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司領導報告。
十五、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。
十六、印章保管人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
十七、違反本辦法的規定，給公司造成損失的，對違紀者予以經濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。
第四章辦公用品購置領用規定
一、公司各部門所需的辦公用品，在每月xx日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《xxx月xxx部辦公用品需求計劃》，經主管經理審批后交辦公室負責人，報總經理審批后購置。
二、各部門上報的所需購置辦公用品，統一到辦公室領用，并辦理領用手續。
三、需購置的大額辦公器材的使用，由副總經理審核并報董事長批準后辦理。
四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報主管經理審批后，自行打印，如需數量較多由辦公室聯系印刷。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
七、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低辦公費用。
第五章公司保密管理制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、銷售政策；
4、銷售協議；
5、重要的合同、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的.工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
第六章安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；
3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗，下班時要注意檢查關好鎖好門窗；
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任。
第七章公司車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。
三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司指定的倉庫，并采取必要的防盜措施。
六、車輛用油及維修費用由辦公室負責管理和維護。
七、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
九、車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
第八章衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照x燈、電風扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理。
商貿公司管理制度4
1、食品經營從業人員取得健康證明后方可從事食品流通經營活動，每年進行健康檢查。
2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者），活動性肺結核，化膿性或溢出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。
3、從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動，個人的.衣物、藥品、化妝品等不得存放在食品經營區內。
4、對從業人員健康情況進行記錄并設立從業人員健康檔案，由專人負責保存并隨時更新，保存期不得少于2年。
5、食品經營人員必須在接受《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》等相關食品安全知識培訓之后方可上崗；
6、食品經營人員的培訓包括負責人、食品安全管理人員和食品從業人員；
7、定期組織食品經營人員培訓，制定培訓計劃，每季度組織培訓一次，每次培訓時間不得少于30分鐘，并做好相關培訓記錄；
8、培訓內容：《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《中華人民共和國產品質量法》、《北京市食品安全管理條例》等法律法規；
9、新招收的食品經營人員必須經過培訓、考試后方可上崗；
10、建立從業人員培訓檔案，將培訓時間、內容等記錄歸檔。
商貿公司管理制度5
一、總則
為規范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。
二、倉庫日常管理
1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。
2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。
3、每月盤存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者，記過處分。
4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的'各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過處分。
三、入庫管理
1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，并填制“入庫單”。
并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。
四、出庫管理
1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。
2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客戶，一聯給財務，倉庫留底單。
3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。
五、值班制度：
由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。
六、制度執行
1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執行。
2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。
3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。
商貿公司管理制度6
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。
2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的`。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發放
1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。
2．庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。
6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。
8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。2．經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
五、懲罰辦法
1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。
2、本制度執行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。
商貿公司管理制度7
為了體現公司人性化管理，通過規范業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：
一、辦公制度：
1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。
1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。
1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。
1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。
1.2、要求
1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。
1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。
1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。
1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯系暢通；
1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。
1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。
1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次
1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的`臨時工作。
1.3、周工作計劃表、上周工作執行表
1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現；上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。
1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。
1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。
二、報銷制度：
2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。
月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；
銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。
車費
市場人員行程以區間車票為準
2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。
2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。
2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特殊情況并經公司批準的例外。
2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。
辦公費
2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。
2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）
2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。
2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須注明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。
三、處罰：
3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退
3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名
3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。
3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。
3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職
3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；
自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發放。
3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。
3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。
四、獎勵：
4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，
銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成
4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。
4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。
4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。
商貿公司管理制度8
1.依據《中華人民共和國食品安全法》第五十三條的規定制定本制度；
2.查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，包括營業執照、流通許可證、生產許可證、產品檢驗證明等；
3.每收到一批貨物，如實查驗食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期等內容；
4.查驗預包裝食品上的標簽：
1）名稱、規格、凈含量、生產日期；
2）成分或配料表；
3）生產者的名稱、地址、聯系方式；
4）保質期；
5）產品標準代號；
6）貯存條件；
7）所使用的'食品添加劑在國家標準中的通用名稱；
8）生產許可證編號；
5.如實記錄供貨者的聯系方式、進貨日期；
6.如銷售進口食品，查驗進口食品的合法證明；
7.專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應
當標明主要營養成分及其含量。
商貿公司管理制度9
第一條為從源頭上防止不合格食品流入市場，實施“廠場掛鉤、場地掛鉤”等協議準入制度，嚴把食品安全準入關。
第二條協議準入需索取和查驗以下文件：營業執照、食品生產許可證、食品質量檢驗證明、QS等質量認證標志、商標注冊證，以及其他查驗的文件。
第三條對進入銷售場地的'協議準入食品，應當按批次索取食品質量檢驗檢疫證明，QS等質量認證標志，并抽查食品質量，或者送法定質量檢驗檢疫機構檢驗合格后，進行銷售。
第四條在銷售場所可以設置協議準入食品或無公害食品等專賣區，所銷售的食品必須在保質期內。
第五條在銷售場所對協議準入的食品，應當在經營場所醒目位置公示生產企業及其食品質量，接受消費者和社會監督。
第六條對協議準入的食品質量的有關資料，應當報工商行政管理機關備案。
商貿公司管理制度10
總則
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度》。
2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。
財務管理細則
一、財務工作崗位職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報。
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作。
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
二、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的《現金支出證明單》、《現金收入證明單》逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《現金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。
4、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。
5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
三、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的銀行單據，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。
3、出納收取支票時，須立即開具一式三聯的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫《支票領用單》，由經辦人、主管會計、總經理簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、出納依據支票領取單，序時登記在支票領取簿上，加強支票管理。
四、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、印章包括企業公章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、法人私章。
3、財務專用章和法人私章分別由會計和出納負責保管。
4、公章使用應在《公章使用登記簿》登記。
五、現金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、其它依據相關會計制度及法規執行。
六、支出審批制度
(一)目的
1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產。
(二)審批程序
(三)計劃審批內容
1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材支出計劃，由行政負責人填制辦公用品請購單，報公司總經理審批。原則上由辦公室負責人統一購買并庫存，各部門登記領用，領用時，需在辦公用品領用單上簽名。每月底由行政負責人向財務提供有關方面的明細表。
2、固定資產與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準。
3、工資、獎金的`支出：
(1)考勤專員負責每月員工考評及員工動態資料的編制。
(2)出納員負責員工工資計算和《工資發放表》的編制。
(3)主管會計負責《工資發放表》的審核。
(4)總經理負責《工資發放表》的審批。
4、提取備用金：
(1)提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》，報主管會計審核簽字，總經理審批簽字，方可提取。
5、借款審批：
(1)員工因工作需要領取現金及支票時，應填寫“借款單”經公司領導審批后，到出納處領取。
(2)凡屬于出差借款的，在填寫“借款單”之前，還應填寫“出差申請表”，總經理審批。
(3)若發生支票遺失，應立即通知財務人員辦理支票掛失手續。
(四)報銷手續
1、應酬費的報銷：
(1)商業聚會及宴請客戶，應限制在合理的食物和飲料之內。并應在業務招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。
2、市內交通費報銷:
(1)無論是出差還是在工作所在地，市區內的外出公干，應盡量利用公共交通工具(巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等)。在綜合考慮時間，效率，便捷(如需多次轉車)，方便(如攜帶行李，工具等)等因素的情況下，可乘坐出租車，報銷時需在發票上注明乘車事由，及起止地點,出租車費每張限額為50元，超出部分由個人承擔。
3、電話費用報銷：
(1)銷售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發票實報實銷(使用公司手機者除外)
4、私車公用費用報銷：
如員工用私車處理公務而產生的有關費用，根據以下規定由公司報銷：
(1)1.2元/公里過路費停車費實報實銷。所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。
(2)用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。
(3)周五用車結束后，請將車停回公司停車場，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車，報告公司后方可使用。
5、差旅費報銷管理規定：
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
(1)費用標準：
a.差旅個人工作用餐補貼：
每人每餐標準30元，不包含早餐，不需要發票，審批后直接領取。
b.宴請客戶用餐標準：
實報實銷，所有參與者平均每人不得超過200元，如有超標現象，須總經理特批。
c.交通費：
私車公用：根據出車表記錄，按照1.2元/公里進行補貼(包含油費，停車費)，過路橋費實報實銷。
公共交通：本著快捷/安全/節約的原則，實報實銷。城市內提倡坐地鐵/公交車，每天的士費用不得超過100元，如有超標現象，須總經理特批
d.住宿費：
住宿費用每天不得超過280元，實報實銷，報銷時須提供發票及賬單。出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
(2)出差人員出差需持有公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單和費用報銷單辦理借款和報銷手續后將申請單交財務部存檔。
5、費用報銷單注意事項：
(1)原始票據由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規定的粘貼紙。原始憑據較多的按同類分類貼報銷單原始憑據附后，寫上報銷人等內容，領導只在報銷單上簽字。
(2)按規定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務人員分類歸集成本。
(3)費用報銷單上部門、日期、附件頁數、用途等填寫完整;不得涂改;大小寫金額一致。
(4)發票填寫完整，抬頭正確，定額發票填寫客戶名稱;報銷人在發票上簽字，經辦人應查詢發票真偽。
(5)票據粘貼單要填寫單據張數與金額。
(6)差旅費報銷需附出差申請單。
(7)購買辦公用品需附發票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致。
(8)購買低值易耗品和固定資產需附發票、低值易耗品或資產購置請購單、入庫單等及出庫單。
(9)快遞費由行政人員統一報銷。
6、各類報銷費用明細
(1)辦公用品-辦公用品、文具。(500元以上須附清單)
(2)培訓費-員工培訓費、購書。
(3)印刷費-復印、印刷、資料制作費。
(4)快遞費-郵費、快寄費等。
(5)電話費-座機費、手機費、網絡電話費。
(6)交通費-車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。
(7)維修費-辦公設備維修、建筑物及公共設施維修。
(8)宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。
(9)招待費-餐費、食品、飲料、禮品。
(10)其他-上述未列入的費用但用于公司合理的費用項目。
七、往來帳務管理制度
(一)應收帳款及銷售管理
1、公司業務人員在公司為其客戶提供了相應的商品或服務后，應及時把收貨認定單交由客戶確認，并及時催收款項。
2、 "現款現貨、款到發貨"的原則，所以原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先總經理提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況(包括其經營資格、資信狀況及經營能力等)，報告經總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，業務人員必須及時書面報告財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
3、每月末應編報"應收賬款對賬明細表"客戶對賬，并獲得客戶簽字、蓋章的確認書。
八、發票管理制度
(一)對外銷售開具發票的規定
1、根據稅法等有關規定，會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。
2、申請開具發票需提供銷售合同，發票開具申請單。發票申請單上要填寫客戶詳細的名稱;客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
3、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。發票簽收單位需在發票簽收到上簽名并掃描或傳真回傳。
4、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。
5、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
6、需要開具增值稅專用發票的新客戶，須提供該單位的一般納稅人資格認證，稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
7、公司經辦業務員依據出納開具的收款收據，或對方的收貨單據，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單(開票申請單附后)，要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確，交主管會計開票。開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。
8、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算;變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
9、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的發票聯及抵扣聯(購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯)或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務處理)，粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票(附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下)，編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原藍字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。
(二)增值稅進項發票的規定
1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。
2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致;如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續;
5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用;對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。
6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
(三)運輸發票的規定
1、運輸發票。列運費必須取得"公路、內河運輸業統一發票"，貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額(或根據稅務局要求進行調整)，隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
(四)應付帳款管理
1、付款申請單流程
(1)經辦部門經辦人員提出付款申請，填寫付款申請單。
(2)財務部審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回
(3)總經理審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認，或駁回。
(4)簽批后的付款申請單交出納付款。付款申請單必須填寫完整，不得涂改，且大小寫一致，付款后出納連同銀行水單交財務做賬
2、流程圖：
九、存貨管理制度
(一)采購管理
1、國內產品采購基本流程：由采購員編制采購訂單，上報總經理審批，經審批后由采購人員組織采購。經確認的采購訂單及采購合同復印件交主管會計入賬。
2、進口產品采購基本流程：
3、采購人員應與供貨商簽訂采購合同。合同簽訂嚴格按照合同管理制度規定的流程和要求執行。
4、所有采購物質必須辦理驗收入庫手續，填制驗收入庫單，一式兩聯，一聯交主管會計入賬。
5、退貨由采購人員上報總經理后與供貨商統一協調，經協調辦理退貨，應填制退貨單，一式兩聯，一聯交主管會計入賬。
(二)銷售發貨管理
1、發貨統一使用發貨單。
2、發貨應當以有效的書面證明為依據，嚴禁憑電話通知等形式發貨。有效的書面證明指傳真，領導審批，客戶簽字蓋章，銷售經辦人簽字等，有效的書面證明應上報主管會計備案。
3、發貨單隨貨開出，并隨貨寄出，發貨后，銷售經辦人和主管會計應當及時跟蹤管理，落實客戶是否安全收到商品。
4、客戶收到商品應當在發貨驗收聯上簽署驗收回執，并加蓋公章。
5、客戶驗收回執應當規范管理，定期裝訂成冊，客戶驗收回執由主管會計保管。
6、銷售退貨應該嚴格控制，當月銷售尚未開具增值稅發票而退貨的，經總經理審批退貨證明單，可辦理退貨手續;當月已開具增值稅發票，下月出現退貨的，需要稅務局開具的紅字發票申請單并報總經理審批，方可辦理退貨。
(三)庫存管理
業務人員需合理使用財務軟件，及時登記采購入庫，銷售出庫，保證庫存與賬面一致。檸檬云進銷存管理即將上線，敬請期待~
商貿公司管理制度11
一、食品經營企業應當建立食品進銷貨臺帳制度，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號（生產日期）、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的票據。
二、批發商應按照晉城市工商局統一的供貨憑證樣式，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、生產日期、保質期、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等，運用電子臺帳軟件開具供貨憑證，原則上憑證格式為三聯，第一聯存根（批發商銷貨臺賬），第二聯購貨單位（零售商記賬憑證），第三聯隨貨同行（零售商進貨臺賬）。
三、食品經營企業應當實行“一票通”，指將批發商的銷貨憑證與零售商的進貨憑證為同一種多聯票據，統一格式、統一內容，合二為一，關聯使用，銷貨和進貨憑證同時作為批發商的銷貨臺賬和零售商的進貨臺賬資料進行收集、使用和備查。
四、食品經營企業應有一個存放上一級批發商或廠家相
關資質和臺賬的資料柜，按照供貨商、進貨時間、商品類別等不同，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。批發商應將供貨者的.許可證、營業執照和食品合格的證明文件及時掃描到電子臺賬軟件中并上傳至晉城市工商局流通領域食品安全備案數據庫。
五、食品經營企業的進貨查驗記錄、批發記錄或者票據
應當真實，不得偽造，保存期限不得少于兩年。
商貿公司管理制度12
第一節
總則
第1條
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第2條
財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為目標。
第3條
財務管理工作貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二節
財務機構和財務人員
第4條
公司設置獨立的財務機構，配備專職財務人員。
第5條
公司的財務機構：財務科，是公司的財務管理部門。
第6條
財務科主要職責：
1、在公司總經理的領導下，編制公司的財務計劃、資金計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，監督各項財務活動，考核生產經營成果，向總經理報告工作。
2、審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見。
3、負責全公司的資金融通調拔決策工作，經總經理簽署后執行。
4、監督全公司的財務管理和活動。
5、監督本部門會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益，不執行計劃和違反財經紀律的'事項，并向總經理報告。
6、對財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，報總經理批準后執行。
7、負責本部門財務人員的培訓工作，不斷提高財務人員的素質和業務水平。
第7條
計劃財務科科長領導計劃財務科的工作，在總經理的領導下開展工作。
第8條
財務科科長的職責：
1、主持計劃財務科的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實完成各項會計業務工作。
2、執行總經理有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，按期（月、季、年度）向總經理提供數據、資料和財務分析報告。
3、籌劃經營資金，負責公司資金使用，計劃的審批，報批和資金的籌措工作。
4、編制審核各種會計報表，主持公司的財產清查工作。
5、參與公司的新項目，重大投資，重要經濟合同的可行性研究。
6、協調處理對內對外的關系。
第9條
財務部門建立稽查制度，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務項目的登記工作。
第10條
財務人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬。
第11條
公司領導要切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。
第12條
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、報銷或執行，并及時向主管領導報告。
嚴禁任何人對堅持原則的財務人員進行打擊報復，公司對堅持原則的財務人員予以表揚和獎勵。
第13條
財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續；沒有辦清交接手續的，不得離職，也不得中斷會計工作。
移交交接具體包括：移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交必須進行監交，一般財務人員的交接，由計劃財務科科長進行監交；計劃財務科科長的交接，由總經理進行監交。
第三節
會計核算原則
第14條
公司執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》和《會計基礎工作規范》等法律法規中關于會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，財產清查，成本核算等事項的規定。
第15條
公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關規定辦理會計事務。
第16條
記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
第17條
一切會計憑證、賬簿、報表中的各種文字記錄必須用中文記載；數字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
第18條
公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致。
第四節
資金管理
第19條
計劃財務科要加強對資金的管理，防止損失，杜絕浪費，合理運用，提高效益。
第20條
銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用，銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套取現金。
第21條
銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
第22條
銀行賬戶印鑒的使用實行2章分管并用制。即：財務章由出納保管，法定代表人私章由本人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第23條
單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當日下午下班前送存銀行，嚴禁坐支現金。
第24條
一切現金收付，必須收付有憑據。
第25條
嚴禁私設小金庫，嚴禁公款存入私人賬戶，嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。
第五節
工資及獎金
第26條
公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
第27條
員工的工資標準及獎勵方法由企管科提出方案，報總經理審批后，由計劃財務科執行。
第六節
庫存物資管理
第28條
倉庫部門必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向計劃財務科報送一份庫存報表。
第29條
倉庫每月由會計會同倉庫保管人員進行一次實物盤點，并與賬面結存數進行核對。
第30條
對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行進行處理，必須查明原因后，報總經理審批后進行處理。
第七節
會計憑證和檔案管理
第31條
公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對、保管工作。嚴禁為外單位或個人代開、虛開發票。違者按有關法律法規的規定進行處理。
第32條
會計憑證必須內容真實，手續完備，數字準確，不得涂改、挖補，如事后發現差錯，必須由經辦人員負責按會計制度規定進行更正。
第33條
會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，保管時間按會計制度規定進行保管。
第34條
會計檔案保存期滿銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、財政部門、稅務機關等同意后，才能銷毀。
第八節
其他
第35條
本管理制度由總經理批準后執行。原制度與本制度有沖突的，以本制度為準。
商貿公司管理制度13
1、建立食品衛生檢查監督小組，定期、不定期對本公司（單位）進行衛生檢查和環境衛生檢查；
2、把好食品采購、進貨關，不準采購霉變、有毒、有害或無證不合格的食品，確保所購食品衛生安全；
3、對儲存食品應進行冷藏保鮮，無需保鮮的食品應做到離地隔墻，分類堆放整齊，先進先用、用前檢查有無變質變味；
4、檢查結果應有記錄，有匯報，查出問題立即解決，并追究責任人的責任；
5、食品儲存有專門的'食品庫房，進出食品有登記；
6、庫房周圍保證無污染源；
7、庫房配備專職人員定期進行打掃，定期通風換氣，定期查看是否有超期食品，如有及時處理；
8、冷藏食品配有專用的冰箱、冰柜；
9、食品儲存配有專用的消毒設備，隨時對儲存的工具、容器等進行洗刷消毒；
10、成品碼放時，與地面、墻壁保持一定距離，便于通風，定期檢查記錄；
11、運輸工具符合衛生要求；
12、運輸時避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷；不與有毒有害物品混裝、混運；食品進貨查驗記錄制度
13、為加強本經營單位食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，制定本條例；
14、購進食品時，如實記錄進貨臺帳：食品名稱、購貨時間、規格（品種）、數量、供貨方名稱及其聯系方式、相關檢驗報告的時間、食品保質期等；
15、銷貨臺長應如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規格（品種）、數量、購貨方名稱及其聯系方式等情況；
16、進貨臺帳和銷貨臺帳保存期不得少于2年；
17、將進貨票據、發票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進貨后及時粘貼于臺帳上；
商貿公司管理制度14
財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(三)厲行節約，合理使用資金。
(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
第三條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成公司交于的其他工作。第四條出納的主要工作職責是：(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批準。
(三)應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經董事長簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成公司交于的其他工作。第五條支票管理：
（一）由公司出納或董事長指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經董事長批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查.
（二）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、董事長審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。第六條現金管理：
（一）公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須董事長簽字。董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
（二）財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由董事長批準后提取。
（三）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
（四）日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元。超額部分應存入銀行。
（五）對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。
（六）公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交董事長批準簽字
后方可借用。超過還款日期的，在當月工資中扣還。第七條：報銷制度及流程：
（一）出差借款
1、借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
2、審批流程：主管部門經理審核簽字→會計復核→總經理審批。
3、財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
4、還借款：出差人員應在返回5個工作日內按實際辦理報銷還款手續。
5、借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。
1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。
2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
3、報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據)→會計復核→總經理審批→出納支付現金→審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
第八條：會計的檔案管理：
（一）凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔，由董事長指定專人保管。
（二）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經董事長批準。
第九條：會計交接工作管理：
（一）財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，確定準確無誤后
簽訂一式三份的移交清單，移交人，接交人，監交人各持一份。
（二）財務工作人員辦理交接手續，由公司負責人進行監交。第十條處罰辦法：出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的`會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
附則
第十一條本制度解釋權歸公司財務部。第十二條本制度自公布之日起生效。
商貿公司管理制度15
建立乳制品進貨臺帳、銷售臺帳，如實記錄批發的乳制
品的品種、規格、數量、來源或流向等內容。進貨臺帳和銷售臺帳保存期限不得少于2年。（申請嬰幼兒配方乳粉經營項目，增加此內容）嬰幼兒配方乳粉銷售制度嬰幼兒配方乳粉的經營者，還應當保證嚴格按照質檢部門公布的`生產企業和產品名錄進貨。
（涉及銷售進口乳制品的企業請增加以下制度）進口乳
制品需要符合國家質量監督檢驗檢疫部門對進出口乳品的管理規定及其他相關部門的規定。
注意事項：
1、沒有冰箱冰柜的企業不需要打印冷鏈銷售管理制度。
2、零售企業不需要打印批發制度。
3、每頁都加蓋公司公章；新辦企業每頁由所有投資人簽字
4、本制度必須A4紙機打。
5.提交的“乳制品食品安全管理制度”，如果不涉及“批發”或者“乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）”經營方式的，請去掉“乳制品進貨、銷售臺賬制度”或者“嬰幼兒配方乳粉銷售制度”。
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