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      會計出納員的年度總結

      時間:2020-12-01 14:37:58 總結 我要投稿

      會計出納員的年度總結范文

        總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,是時候寫一份總結了。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?以下是小編幫大家整理的會計出納員的年度總結范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      會計出納員的年度總結范文

        會計出納員的年度總結1

        一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

        計劃財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。

        自公司成立以來,計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度,認真履行財務部的工作職責。

        從填制會計憑證,登記會計帳簿,到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記,到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,到通過銀行的業務結算;計劃財務部各個員工勤勤懇懇,忍勞忍怨,努力做好本職工作。

        財務部除按時申報納稅外,還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,使用稅務局推行的網上申報,使納稅更及時更準確,同時積極了解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策,做到用好政策,用活政策。

        計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理,對負債進行嚴格的控制,杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點,對公司的債權、債務進行了核對。

        二、加強財務內部控制制度建設,提高財務管理水平

        建立健全財務內部控制制度、內部制約機制,提高財務管理水平,是使公司健康發展的必要保證。

        為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施,保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務,保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用于本公司的財務制度,并嚴格執行了財務制度。

        根據公司的統一部署,財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。

        在公司成立初期,財務部根據公司的.實際情況和業務特點,制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且,在公司的發展、運行中,及時調整和修訂會計的有關規定,以適應公司業務的開展。

        財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,以加強內部控制,規范采購業務。

        三、努力節省開支,杜絕浪費,為公司的發展出謀劃策

        為了保證公司的健康發展,在公司領導和各部門的支持下,財務部努力節省開支,杜絕浪費。

        財務部定期對支出做出預算,計劃開支,合理分配資源,以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下,財務部還編制了20xx年度公司預算。

        財務部對業務部門的工作予以大力支持,在銷售“xxx”期間,財務部員工深入一線,為銷售業務提供服務。

        盡管在工作中遇到了許多困難,例如,對財務部工作的不理解,但是我們深知財務部工作的重要性,并站在公司的立場上,嚴格執行財務制度,把好審核關。

        20xx年是公司成立的第一年,財務部在這一年里,為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

        會計出納員的年度總結2

        我是xx公司財務部的出納xx,以下為我對XX年上半年工作總結。XX年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

        在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、開學期間日常工作:

        1、 做好出納會計工作計劃,及時與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

        2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

        3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

        4、 做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

        二、其他工作

        1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

        2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

        3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

        在本年度工作中

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

        3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

        4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

        5、做好XX年下半年工作計劃,爭取各出納各項工作開展得更好。

        會計出納員的年度總結3

        本人在醫院正確領導下,認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業道德,遵守醫院各項工作制度,積極參加醫院的各項活動,嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定,認真做好自己的本職工作。

        作為醫院出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,為醫院做好管家婆,通過努力,較好地完成了各項工作任務,現總結匯報如下:

        一、日常出納工作

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,及時辦理日常現金收付業務做到日清月結,防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

        2、及時收回醫院各項門診和住院收入,進行核對算。及時收回現金存入銀行。

        3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

        4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

        5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

        二、日常會計工作

        1、熟悉國家的財政制度,嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

        2、在財務科負責人的直接領導下,負責醫院的財務報銷審核工作。

        3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

        4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

        5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

        6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

        7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

        三、其他工作

        1、加強收費控制與監督,保證醫療收入資金的安全完整

        嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準,不違規收費和亂收費,根據內部控制制度,加強對日常收費的控制和監督管理,對日常營業收入報表和收費票據逐一核對,按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

        2、加強會計檔案管理,規范會計基礎工作。

        醫院會計檔案管理基礎薄弱,20xx年加強對會計檔案的規范管理,參與了整理裝訂了20xx年-20xx年的會計憑證,立卷歸檔。

        3、做好全院醫護員工和專家的服務工作,保證工資福利按時發放20xx年,醫院東區搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發放到位。

        4、完成社保稽核和收費年審工作,配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料,整理20xx-20xx年的財務制度,會計賬薄、憑證、報表,配合學院的財務收支審計。

        通過財務室全體人員的共同努力,財務工作得到了醫院的充分肯定,20xx年,財務室被評為醫院先進集體,同時本人補評為先進個人。

        存在的問題和建議

        首先,由于醫院無基本賬戶,財務核算中現金流量較大,坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

        其次,醫院業務量較大,財務人員較少,限于日常核算事務,不能為領導及時提供報表。 最后財務人員的知識結構需要更新和調整,在不斷更新專業知識的同時,還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

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